Avidian Wealth Enterprisess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,5 Mio. $	Verkaufen	69.466 -941	-1 %	-47.452 $	0,1 %	138
2026 Q2	3,54 Mio. $	Verkaufen	70.407 -1.816	-3 %	-91.512 $	0,1 %	136
2026 Q1	3,64 Mio. $	Kaufen	72.223 +993	+1 %	+50.036 $	0,12 %	126
2025 Q4	3,58 Mio. $	Verkaufen	71.230 -9.952	-12 %	-500.884 $	0,13 %	98
2025 Q3	4,08 Mio. $	Verkaufen	81.182 -2.538	-3 %	-127.811 $	0,15 %	90
2025 Q2	4,21 Mio. $	Verkaufen	83.720 -39	-0 %	-1.965 $	0,17 %	82
2025 Q1	4,22 Mio. $	Kaufen	83.759 +24.024	+40 %	+1,21 Mio. $	0,19 %	77
2024 Q4	3,01 Mio. $	Kaufen	59.735 +24.244	+68 %	+1,22 Mio. $	0,14 %	94
2024 Q3	1,78 Mio. $	Kaufen	+35.491	Neu	+1,79 Mio. $	0,08 %	133
2024 Q1	–	Verkaufen	-8.945	Geschlossen	-449.416 $	–	468
2023 Q4	449.416 $	Verkaufen	8.945 -3.755	-30 %	-189.131 $	0,03 %	279
2023 Q3	639.041 $	Kaufen	12.700 +2.870	+29 %	+144.639 $	0,05 %	213
2023 Q2	494.641 $	Verkaufen	9.830 -16.477	-63 %	-829.915 $	0,03 %	269
2023 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	+26.307	Neu	+1,32 Mio. $	0,07 %	169

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 47.452 $ und hielt danach 69.466 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #138.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 4,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 69.466 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 3,5 Mio. $.
Avidian Wealth Enterprises verkaufte 941 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 47.452 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 138.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 4,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .