AssetMark Incs Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AssetMark Inc Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	–	Verkaufen	-1.734	Geschlossen	-12.000 $	–	1659
2022 Q3	12.000 $	Halten	1.734	–	–	﹤0,01 %	1208
2022 Q2	14.000 $	Halten	1.734	–	–	﹤0,01 %	1185
2022 Q1	16.000 $	Halten	1.734	–	–	﹤0,01 %	1116
2021 Q4	17.000 $	Halten	1.734	–	–	﹤0,01 %	1085
2021 Q3	16.000 $	Halten	1.734	–	–	﹤0,01 %	982
2021 Q2	17.000 $	Kaufen	+1.734	Neu	+16.328 $	﹤0,01 %	925

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,47 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,42 Mrd. $ AUM 1,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von AssetMark Inc: Q4 2022 im Rückblick

AssetMark Inc hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 1.734 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12.000 $.

AssetMark Inc meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in SWZ und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 17.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

AssetMark Inc meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
AssetMark Inc verkaufte 1.734 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q4 2022 im geschätzten Wert von 12.000 $.
AssetMark Inc meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von AssetMark Inc in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2021 mit 17.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .