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Armstrong Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,66 Mrd. $
Umschlag
15,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,15 %
Armstrong Advisory Group is a wealth management and financial planning firm for individuals and families, founded in 2004 as a collaboration of financial professionals. It is owned and run mainly by President Michael Armstrong, managing partners Brendan Hayes and Susan Powers, and chief investment officer Charles Zodda, who also co-hosts the daily Financial Exchange radio show on financial and business news. Education is central to its mission: it aims to help clients understand the complicated financial world. It is also related through common ownership to Armstrong Insurance Group, a life and health insurance agency.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,42 %
Position
1.096
Neu
110
Aufgestockt
237
Reduziert
188
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+72,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+71,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+55,6 Mio. $ |
| 4 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+34,2 Mio. $ |
| 5 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+17,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,7 % |
| 2 | Technologie | 4 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 7,9 Mio. $ | 0,48 % |
6.825
+102
| +2 % | +120.360 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,45 % |
189.576
+258
| +0,1 % | +11.212 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,44 % |
9.783
+24
| +0,2 % | +17.150 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 6,85 Mio. $ | 0,41 % |
29.984
+663
| +2 % | +142.144 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,48 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,37 % |
148.702
+2.799
| +2 % | +123.777 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,36 % |
66.728
-122
| -0,2 % | -10.907 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
32
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
8.785
-21
| -0,2 % | -13.357 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
33
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
119.154
+1.912
| +2 % | +98.368 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,32 % |
53.099
+20.442
| +63 % | +2,06 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,31 % |
33.220
+31
| +0,1 % | +5.027 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,26 % |
76.338
+803
| +1 % | +45.808 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
37
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,25 % |
31.912
+3
| +0 % | +433 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
38
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
16.394
-1.044
| -6 % | -251.092 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,21 % |
15.084
+2
| +0 % | +480 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
40
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,21 % |
40.207
-1.105
| -3 % | -95.839 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
41
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,19 % |
37.137
+1.670
| +5 % | +143.544 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,19 % |
8.217
+77
| +0,9 % | +28.859 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
43
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,18 % |
17.967
-3.149
| -15 % | -492.372 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
44
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,61 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,18 % |
143.406
+7.517
| +6 % | +160.235 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,17 % |
37.105
+139
| +0,4 % | +10.886 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,17 % |
7.371
-223
| -3 % | -87.206 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,45 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,16 % |
41.902
-193
| -0,5 % | -12.100 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
48
Copart
CPRT
30,1 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,16 % |
99.249
-4.946
| -5 % | -148.303 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
49
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,16 % |
10.276
+1.083
| +12 % | +277.639 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,16 % |
122.564
-5.547
| -4 % | -124.242 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Armstrong Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Armstrong Advisory Group 1.096 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 1,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Armstrong Advisory Group für Q3 2026 weist 110 neu, 237 erhöht, 188 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vivmark Residential: 12.627 Aktien im Wert von 767.217 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Armstrong Advisory Group im Q3 2026 war Vivmark Residential: 12.627 Aktien im Wert von 767.217 $.
- Armstrong Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Armstrong Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,6 Mio. $.
- Armstrong Advisory Group hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 845.286 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Armstrong Advisory Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
- Armstrong Advisory Group eröffnete 110 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Armstrong Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Armstrong Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .