AQR Arbitrage Portfolio-Positionen
AQR Arbitrage specializes in merger arbitrage, convertible arbitrage and other event-driven strategies, and is a joint venture between AQR Capital Management and CNH Capital Management. It began managing money in 2001 and traded as CNH Partners until 2021. CNH Capital Management is majority-owned by Mark Mitchell and Todd Pulvino, while Clifford Asness is the principal owner of AQR Capital Management. In merger arbitrage it buys shares of the company being acquired, and when the buyer pays in its own stock it typically hedges by shorting the buyer's shares. In convertible arbitrage it buys convertible securities trading below their fundamental value. AQR Arbitrage is also hired by AQR to run the AQR Diversified Arbitrage Fund, and its clients include pension plans, charities, insurance companies and sovereign wealth funds.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
AES
AES
|
+79,3 Mio. $ |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+72,3 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+67,7 Mio. $ |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+64,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+84,5 Mio. $ |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+81,4 Mio. $ |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+79,3 Mio. $ |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+77,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 31,15 % |
| 2 | Sonstiges | 21,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,57 % |
| 4 | Versorger | 8,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
White Pearl Acquisition Corp Rights
WPAC.RT
| 153.118 $ | ﹤0,01 % |
544.711
+11.986
| +2 % | +4.343 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
427
Soulpower Acquisition Corp Rights
SOUL.RT
| 152.869 $ | ﹤0,01 % |
1.311.054
+4.800
| +0,4 % | +738 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
428
New Providence Acquisition Corp III Warrants
NPACW
1,12 Mio. $
| 152.115 $ | ﹤0,01 % |
543.268
+3.252
| +0,6 % | +913 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
429
K2 Capital Acquisition Corp Rights
KTWOR
| 151.898 $ | ﹤0,01 % |
690.447
+17.657
| +3 % | +3.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
430
Maywood Acquisition Corp 2 Rights
MYXXR
| 150.024 $ | ﹤0,01 % |
+625.099
| Neu | +127.770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
431
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Warrants
ALOVW
| 149.160 $ | ﹤0,01 % |
+355.142
| Neu | +142.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
432
Social Commerce Partners Warrant
SCPQW
| 148.976 $ | ﹤0,01 % |
336.822
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
433
FG Imperii Acquisition Corp Warrants
FGIIW
2,79 Mio. $
| 148.971 $ | ﹤0,01 % |
595.884
+1.564
| +0,3 % | +329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
ANSCW
434
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Warrant
ANSCW
| 146.627 $ | ﹤0,01 % |
733.135
+450
| +0,1 % | +94 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
435
Republic Digital Acquisition Co Warrants
RDAGW
| 145.707 $ | ﹤0,01 % |
364.268
+2.996
| +0,8 % | +1.279 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
436
M3-Brigade Acquisition VI Corp Warrant
MBVIW
| 144.835 $ | ﹤0,01 % |
381.146
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
437
EQV Ventures Acquisition Corp II Warrants
EVAC.WS
| 144.420 $ | ﹤0,01 % |
385.016
+3.435
| +0,9 % | +1.301 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
438
Pyrophyte Acquisition Corp II Warrants
PAII.WS
| 143.531 $ | ﹤0,01 % |
287.062
+2.453
| +0,9 % | +895 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
439
Spring Valley Acquisition Corp IV Warrants
SVIVW
2,25 Mio. $
| 143.437 $ | ﹤0,01 % |
150.986
+9.266
| +7 % | +8.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
440
Archimedes Tech SPAC Partners III Warrant
ARCIW
| 142.052 $ | ﹤0,01 % |
+189.403
| Neu | +102.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
441
Apex Treasury Corp Warrants
APXTW
3,62 Mio. $
| 142.047 $ | ﹤0,01 % |
405.849
+7.054
| +2 % | +1.842 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
442
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Warrant
LPCVW
1,76 Mio. $
| 141.077 $ | ﹤0,01 % |
361.643
+4.148
| +1 % | +1.364 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
443
Vernal Capital Acquisition Corp Rights
VECA.RT
| 141.051 $ | ﹤0,01 % |
+719.650
| Neu | +163.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
444
Oyster Enterprises II Acquisition Corp Rights
OYSER
| 137.006 $ | ﹤0,01 % |
1.140.765
+1.500
| +0,1 % | +205 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
445
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Warrants
KOYNW
| 134.216 $ | ﹤0,01 % |
609.794
+3.680
| +0,6 % | +829 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
446
ITHAX Acquisition Corp III Warrants
ITHAW
| 133.650 $ | ﹤0,01 % |
534.599
+9.055
| +2 % | +1.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
447
Black Hawk Acquisition Corp Rights
BKHAR
| 132.458 $ | ﹤0,01 % |
86.012
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
448
Renatus Tactical Acquisition Corp I Warrant
RTACW
2,08 Mio. $
| 131.956 $ | ﹤0,01 % |
173.626
+7.988
| +5 % | +5.826 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
449
Activate Energy Acquisition Corp Warrant
AEAQW
| 129.893 $ | ﹤0,01 % |
463.903
+5.213
| +1 % | +1.809 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
450
Newbury Street II Acquisition Corp Warrant
NTWOW
5,69 Mio. $
| 128.438 $ | ﹤0,01 % |
510.891
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AQR Arbitrage für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AQR Arbitrage 738 Positionen im Wert von 7,02 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AQR Arbitrage für Q2 2026 weist 177 neu, 297 erhöht, 54 reduziert und 104 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Air Lease Corp mit einem geschätzten Wert von 109 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von AQR Arbitrage im Q2 2026 war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in AES in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AQR Arbitrage im Q2 2026 entfiel auf Teck Resources und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 109 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AQR Arbitrage machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,02 Mrd. $ aus.
- AQR Arbitrage eröffnete 177 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AQR Arbitrage stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 7,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .