AQR Arbitrage
NFJ-Symbol

AQR Arbitrages Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AQR Arbitrage Aktiendetails zu NFJ Fondsaktivität für NFJ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q2 		– Verkaufen
-19.928
Geschlossen -241.727 $ – 433
2025
Q1 		241.727 $ Verkaufen
19.928
-197.755
-91 % -2,5 Mio. $ 0,01 % 280
2024
Q4 		2,75 Mio. $ Verkaufen
217.683
-187.968
-46 % -2,42 Mio. $ 0,06 % 213
2024
Q3 		5,22 Mio. $ Verkaufen
405.651
-204.128
-33 % -2,58 Mio. $ 0,11 % 180
2024
Q2 		7,49 Mio. $ Kaufen
609.779
+31.885
+6 % +389.635 $ 0,19 % 138
2024
Q1 		7,39 Mio. $ Verkaufen
577.894
-15.195
-3 % -188.184 $ 0,26 % 107
2023
Q4 		7,47 Mio. $ Kaufen
593.089
+211.686
+56 % +2,42 Mio. $ 0,3 % 94
2023
Q3 		4,32 Mio. $ Kaufen
381.403
+173.589
+84 % +2,12 Mio. $ 0,19 % 123
2023
Q2 		2,54 Mio. $ Kaufen
207.814
+62.452
+43 % +736.278 $ 0,11 % 205
2023
Q1 		1,71 Mio. $ Kaufen
145.362
+31.754
+28 % +377.825 $ 0,05 % 347
2022
Q4 		1,28 Mio. $ Kaufen
113.608
+76.295
+204 % +865.201 $ 0,03 % 477
2022
Q3 		399.000 $ Kaufen
37.313
+11.650
+45 % +142.907 $ 0,01 % 714
2022
Q2 		296.000 $ Kaufen
+25.663
Neu +326.344 $ 0,01 % 744
2021
Q1 		– Verkaufen
-71.753
Geschlossen -966.000 $ – 1248
2020
Q4 		966.000 $ Kaufen
71.753
+9.569
+15 % +120.607 $ 0,03 % 453
2020
Q3 		734.000 $ Verkaufen
62.184
-6.837
-10 % -81.970 $ 0,03 % 363
2020
Q2 		772.000 $ Kaufen
69.021
+29.070
+73 % +311.723 $ 0,03 % 319
2020
Q1 		384.000 $ Kaufen
+39.951
Neu +479.728 $ 0,01 % 367
2019
Q3 		– Verkaufen
-25.213
Geschlossen -313.000 $ – 490
2019
Q2 		313.000 $ Verkaufen
25.213
-25.458
-50 % -310.394 $ ﹤0,01 % 393
2019
Q1 		611.000 $ Kaufen
50.671
+7.280
+17 % +86.233 $ 0,01 % 300
2018
Q4 		463.000 $ Kaufen
+43.391
Neu +517.373 $ 0,01 % 376
2017
Q1 		– Verkaufen
-16.500
Geschlossen -208.000 $ – 359
2016
Q4 		208.000 $ Kaufen
+16.500
Neu +206.552 $ ﹤0,01 % 328
2016
Q3 		– Verkaufen
-12.764
Geschlossen -157.000 $ – 368
2016
Q2 		157.000 $ Verkaufen
12.764
-3.537
-22 % -43.657 $ ﹤0,01 % 369
2016
Q1 		200.000 $ Halten
16.301
– – ﹤0,01 % 384
2015
Q4 		202.000 $ Kaufen
+16.301
Neu +206.612 $ ﹤0,01 % 436

Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,3 Mrd. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFJ-Position von AQR Arbitrage: Q2 2025 im Rückblick

AQR Arbitrage hat die Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 19.928 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 241.727 $.

AQR Arbitrage meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in NFJ und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 7,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.

  • AQR Arbitrage meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • AQR Arbitrage verkaufte 19.928 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 241.727 $.
  • AQR Arbitrage meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie in 23 Quartalen.
  • Die Position von AQR Arbitrage in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q2 2024 mit 7,49 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2025 hielten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.

Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .