AQR Arbitrage
NFJ圖示

AQR Arbitrage的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史

AQR Arbitrage的投資組合 NFJ股票詳細資料 NFJ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q2 		– 賣出
-19,928
已平倉 -US$24.2萬 – 433
2025
Q1 		US$24.2萬 賣出
19,928
-197,755
-91% -US$250萬 0.01% 280
2024
Q4 		US$275萬 賣出
217,683
-187,968
-46% -US$242萬 0.06% 213
2024
Q3 		US$522萬 賣出
405,651
-204,128
-33% -US$258萬 0.11% 180
2024
Q2 		US$749萬 買進
609,779
+31,885
+6% +US$39萬 0.19% 138
2024
Q1 		US$739萬 賣出
577,894
-15,195
-3% -US$18.8萬 0.26% 107
2023
Q4 		US$747萬 買進
593,089
+211,686
+56% +US$242萬 0.3% 94
2023
Q3 		US$432萬 買進
381,403
+173,589
+84% +US$212萬 0.19% 123
2023
Q2 		US$254萬 買進
207,814
+62,452
+43% +US$73.6萬 0.11% 205
2023
Q1 		US$171萬 買進
145,362
+31,754
+28% +US$37.8萬 0.05% 347
2022
Q4 		US$128萬 買進
113,608
+76,295
+204% +US$86.5萬 0.03% 477
2022
Q3 		US$39.9萬 買進
37,313
+11,650
+45% +US$14.3萬 0.01% 714
2022
Q2 		US$29.6萬 買進
+25,663
新 +US$32.6萬 0.01% 744
2021
Q1 		– 賣出
-71,753
已平倉 -US$96.6萬 – 1248
2020
Q4 		US$96.6萬 買進
71,753
+9,569
+15% +US$12.1萬 0.03% 453
2020
Q3 		US$73.4萬 賣出
62,184
-6,837
-10% -US$8.2萬 0.03% 363
2020
Q2 		US$77.2萬 買進
69,021
+29,070
+73% +US$31.2萬 0.03% 319
2020
Q1 		US$38.4萬 買進
+39,951
新 +US$48萬 0.01% 367
2019
Q3 		– 賣出
-25,213
已平倉 -US$31.3萬 – 490
2019
Q2 		US$31.3萬 賣出
25,213
-25,458
-50% -US$31萬 ﹤0.01% 393
2019
Q1 		US$61.1萬 買進
50,671
+7,280
+17% +US$8.62萬 0.01% 300
2018
Q4 		US$46.3萬 買進
+43,391
新 +US$51.7萬 0.01% 376
2017
Q1 		– 賣出
-16,500
已平倉 -US$20.8萬 – 359
2016
Q4 		US$20.8萬 買進
+16,500
新 +US$20.7萬 ﹤0.01% 328
2016
Q3 		– 賣出
-12,764
已平倉 -US$15.7萬 – 368
2016
Q2 		US$15.7萬 賣出
12,764
-3,537
-22% -US$4.37萬 ﹤0.01% 369
2016
Q1 		US$20萬 持有
16,301
– – ﹤0.01% 384
2015
Q4 		US$20.2萬 買進
+16,301
新 +US$20.7萬 ﹤0.01% 436

持有NFJ的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$653億 AUM 39.4% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey US$343億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois US$45.2億 AUM 31.84% 1年估算報酬率

AQR Arbitrage的NFJ持股：2025年第2季回顧

AQR Arbitrage在2025年第2季出清Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股，賣出19,928股，估計賣出金額為US$24.2萬。

AQR Arbitrage首次於2015年第4季申報持有NFJ，並持有了23個季度。 這筆持倉在2024年第2季達到US$749萬的高峰。 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的135檔基金持有NFJ。

  • AQR Arbitrage回報，截至2025年第2季已不再持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • AQR Arbitrage在2025年第2季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共19,928股，估計金額為US$24.2萬。
  • AQR Arbitrage首次於2015年第4季申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，並持有了23個季度。
  • AQR Arbitrage對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2024年第2季達到高峰，市值為US$749萬。
  • 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的135檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。

根據AQR Arbitrage的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。