Annex Advisory Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	413.302 $	Verkaufen	1.811 -12	-0,7 %	-2.803 $	0,01 %	290
2026 Q2	413.949 $	Halten	1.823	–	–	0,01 %	275
2026 Q1	384.856 $	Kaufen	1.823 +1	+0,1 %	+217 $	0,01 %	279
2025 Q4	386.449 $	Kaufen	1.822 +390	+27 %	+81.734 $	0,01 %	268
2025 Q3	295.676 $	Kaufen	1.432 +1	+0,1 %	+201 $	0,01 %	256
2025 Q2	279.712 $	Verkaufen	1.431 -88	-6 %	-16.392 $	0,01 %	266
2025 Q1	289.471 $	Kaufen	1.519 +88	+6 %	+17.028 $	0,01 %	250
2024 Q4	273.136 $	Kaufen	1.431 +18	+1 %	+3.570 $	0,01 %	262
2024 Q3	278.672 $	Kaufen	+1.413	Neu	+268.400 $	0,01 %	238

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,66 %, verkaufte schätzungsweise 2.803 $ und hielt danach 1.811 Aktien im Wert von 413.302 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #290.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 413.949 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 398 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 1.811 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 413.302 $.
Annex Advisory Services verkaufte 12 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.803 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 290.
Annex Advisory Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Annex Advisory Services in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 413.949 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 398 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .