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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,05 % |
6.161
+3.758
| +156 % | +1,91 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
277
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
29.632
+1.585
| +6 % | +167.850 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
278
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
6.082
+544
| +10 % | +299.023 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
279
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,05 % |
6.501
+1.159
| +22 % | +569.494 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
280
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,05 % |
62.000
-1.090
| -2 % | -54.117 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
281
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,05 % |
34.319
-32.300
| -48 % | -2,99 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
282
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,05 % |
44.450
+5.395
| +14 % | +374.633 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
283
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,05 % |
53.992
-297
| -0,5 % | -16.958 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
284
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,05 % |
4.690
+3.728
| +388 % | +2,4 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
285
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,05 % |
28.938
+7.325
| +34 % | +775.843 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
286
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,05 % |
82.795
+445
| +0,5 % | +15.600 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
287
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,05 % |
6.535
-434
| -6 % | -211.002 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
288
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,05 % |
34.640
+1.772
| +5 % | +173.489 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
289
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
978 Mio. $
| 2,86 Mio. $ | 0,05 % |
60.800
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
290
3M
MMM
96 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,05 % |
17.288
+7.876
| +84 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
291
APA Corp
APA
16 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,05 % |
67.933
+6.268
| +10 % | +248.820 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
292
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,05 % |
20.674
+9.727
| +89 % | +1,46 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
293
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,05 % |
9.857
+324
| +3 % | +76.129 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
294
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,05 % |
59.189
+752
| +1 % | +35.025 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
295
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
12.796
-1.726
| -12 % | -394.536 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
296
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
7.990
+1.113
| +16 % | +426.560 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
297
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
30.288
-21.849
| -42 % | -2,11 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
298
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,04 % |
24.810
+14.167
| +133 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
299
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,04 % |
20.656
-306
| -1 % | -44.133 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
300
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,04 % |
23.839
+4.485
| +23 % | +549.432 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .