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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,04 % |
152.196
-360
| -0,2 % | -6.609 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
302
Global X MLP ETF
MLPA
2,27 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,04 % |
50.153
+1.253
| +3 % | +70.015 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
303
Ametek
AME
55,2 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,04 % |
10.731
+2.622
| +32 % | +633.163 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
304
Cummins
CMI
61,6 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,04 % |
5.078
-304
| -6 % | -183.447 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
305
NGL Energy Partners
NGL
1,9 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,04 % |
177.800
-1.000
| -0,6 % | -16.447 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
HONA
306
Honeywell Aerospace
HONA
52,6 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,04 % |
16.861
-549
| -3 % | -99.852 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
307
Elevance Health
ELV
91 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
6.575
+2.066
| +46 % | +824.430 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
308
Quest Diagnostics
DGX
28,7 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
10.967
+1.596
| +17 % | +368.918 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
309
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,04 % |
13.172
+3.273
| +33 % | +686.802 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
310
Kinder Morgan
KMI
71,2 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,04 % |
83.929
+25.610
| +44 % | +811.950 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
311
American International
AIG
42,9 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,04 % |
33.856
+8.358
| +33 % | +645.811 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
312
ConocoPhillips
COP
167 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,04 % |
20.120
+6.990
| +53 % | +866.098 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
313
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,04 % |
12.046
+9.395
| +354 % | +2,14 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
314
Mondelez International
MDLZ
85,1 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,04 % |
43.086
+3.738
| +9 % | +229.964 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
315
Colgate-Palmolive
CL
79,1 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,04 % |
29.136
+1.951
| +7 % | +176.581 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
316
SLB Ltd
SLB
75,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,04 % |
50.594
+11.219
| +28 % | +578.059 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
317
Nucor
NUE
57 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,04 % |
10.548
-120
| -1 % | -29.997 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
318
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,04 % |
28.802
+3.734
| +15 % | +342.340 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
319
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
869 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,04 % |
18.503
-225
| -1 % | -28.988 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
320
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,04 % |
25.600
+7.041
| +38 % | +635.311 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
321
Adobe
ADBE
93,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,04 % |
10.095
+5.484
| +119 % | +1,37 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
322
Workday
WDAY
46,8 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,04 % |
12.473
+635
| +5 % | +110.622 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
323
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,04 % |
22.631
+3.531
| +18 % | +361.793 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
324
Emerson Electric
EMR
90,9 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,04 % |
15.278
+3.545
| +30 % | +533.414 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
325
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,04 % |
9.138
+3.079
| +51 % | +854.883 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .