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Accel Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
319
Neu
14
Aufgestockt
141
Reduziert
122
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+864.532 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+395.404 $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+240.620 $ |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+221.450 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+214.902 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,42 % |
| 2 | Technologie | 10,72 % |
| 3 | Industrie | 3,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 225.248 $ | 0,05 % |
3.374
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
277
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 224.472 $ | 0,05 % |
4.118
-285
| -6 % | -16.148 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
278
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 223.978 $ | 0,05 % |
3.219
-19
| -0,6 % | -1.428 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
279
Oklo
OKLO
4,67 Mrd. $
| 223.601 $ | 0,05 % |
+6.040
| Neu | +255.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
280
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 223.514 $ | 0,05 % |
4.926
+22
| +0,4 % | +1.077 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
281
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 222.811 $ | 0,05 % |
+2.745
| Neu | +220.859 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
282
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,3 Mrd. $
| 221.606 $ | 0,05 % |
14.325
+1.702
| +13 % | +27.318 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
283
StoneCo
STNE
1,8 Mrd. $
| 219.583 $ | 0,05 % |
23.510
-50
| -0,2 % | -514 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
284
First Trust Water ETF
FIW
1,9 Mrd. $
| 219.495 $ | 0,05 % |
2.115
-115
| -5 % | -12.480 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
285
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 217.421 $ | 0,05 % |
428
+1
| +0,2 % | +526 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
286
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 217.287 $ | 0,05 % |
12.304
-2.085
| -14 % | -39.249 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
287
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 216.859 $ | 0,05 % |
1.035
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
288
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 214.732 $ | 0,05 % |
2.383
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
289
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 214.716 $ | 0,05 % |
3.159
-2
| -0,1 % | -145 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
290
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 211.081 $ | 0,05 % |
3.383
-197
| -6 % | -12.450 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
291
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
| 209.116 $ | 0,05 % |
11.340
-813
| -7 % | -15.478 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
292
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 208.783 $ | 0,05 % |
5.572
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
293
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 208.628 $ | 0,04 % |
+2.418
| Neu | +213.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
294
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 206.115 $ | 0,04 % |
2.924
-27
| -0,9 % | -2.078 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
295
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,12 Mrd. $
| 199.715 $ | 0,04 % |
11.399
-954
| -8 % | -16.970 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
296
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
| 198.776 $ | 0,04 % |
11.294
-279
| -2 % | -5.122 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
297
Park Hotels & Resorts
PK
3,27 Mrd. $
| 185.040 $ | 0,04 % |
12.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
298
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 178.335 $ | 0,04 % |
13.299
-639
| -5 % | -9.302 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
299
Lantronix
LTRX
203 Mio. $
| 173.040 $ | 0,04 % |
24.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
300
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,64 Mrd. $
| 171.360 $ | 0,04 % |
12.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Accel Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Accel Wealth Management 319 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Accel Wealth Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gabelli Equity Trust; sie wurde auf 864.532 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Accel Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 94.709 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- Accel Wealth Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Accel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 864.532 $.
- Accel Wealth Management hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.620 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Accel Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
- Accel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Accel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 464 Mio. $.
Auf Grundlage der von Accel Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .