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Abel Hall LLC Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,33 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
375
Reduziert
311
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+977.179 $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+662.934 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+659.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+981.540 $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+974.693 $ |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+867.429 $ |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+797.404 $ |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+795.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,14 % |
| 2 | Technologie | 20,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| 5 | Industrie | 6,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Urban Outfitters
URBN
7,39 Mrd. $
| 313.311 $ | 0,06 % |
4.102
+67
| +2 % | +5.048 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
427
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 310.681 $ | 0,06 % |
6.280
-589
| -9 % | -29.750 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
428
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
| 310.538 $ | 0,06 % |
3.305
-318
| -9 % | -32.814 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
429
AAR Corp
AIR
4,63 Mrd. $
| 310.194 $ | 0,06 % |
3.057
-8
| -0,3 % | -1.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
430
Warrior Met Coal
HCC
4,47 Mrd. $
| 308.421 $ | 0,06 % |
3.502
+301
| +9 % | +27.439 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
431
Cummins
CMI
62,6 Mrd. $
| 307.642 $ | 0,06 % |
596
-18
| -3 % | -10.862 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
432
Diageo
DEO
56,3 Mrd. $
| 305.506 $ | 0,06 % |
+3.569
| Neu | +314.065 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
433
WesBanco
WSBC
3,73 Mrd. $
| 305.235 $ | 0,05 % |
8.157
+39
| +0,5 % | +1.576 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
434
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
916 Mio. $
| 304.500 $ | 0,05 % |
15.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
435
Praxis Precision Medicines
PRAX
9,15 Mrd. $
| 303.753 $ | 0,05 % |
1.043
+24
| +2 % | +7.941 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
436
Paycom
PAYC
10,7 Mrd. $
| 302.098 $ | 0,05 % |
+1.388
| Neu | +270.938 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
437
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 299.914 $ | 0,05 % |
+2.238
| Neu | +275.018 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
438
Pathward Financial
CASH
1,55 Mrd. $
| 299.855 $ | 0,05 % |
4.215
+106
| +3 % | +8.899 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
439
Veracyte
VCYT
1,96 Mrd. $
| 299.766 $ | 0,05 % |
6.511
+229
| +4 % | +11.040 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
440
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,51 Mrd. $
| 298.742 $ | 0,05 % |
10.560
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
441
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 298.206 $ | 0,05 % |
4.677
-76
| -2 % | -5.349 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
442
Independent Bank
INDB
3,96 Mrd. $
| 297.710 $ | 0,05 % |
3.834
+28
| +0,7 % | +2.336 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
443
Definium Therapeutics
DFTX
4,58 Mrd. $
| 297.363 $ | 0,05 % |
7.813
+262
| +3 % | +11.041 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
444
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 294.188 $ | 0,05 % |
2.237
-651
| -23 % | -93.439 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
445
Tutor Perini Cor
TPC
5,04 Mrd. $
| 294.184 $ | 0,05 % |
3.565
+15
| +0,4 % | +1.289 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
446
Envista
NVST
4,08 Mrd. $
| 293.680 $ | 0,05 % |
12.513
+562
| +5 % | +14.908 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
447
Coeur Mining
CDE
15,7 Mrd. $
| 292.987 $ | 0,05 % |
16.647
-6.589
| -28 % | -119.623 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
448
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
494 Mio. $
| 292.760 $ | 0,05 % |
52.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
449
Outfront Media
OUT
5,59 Mrd. $
| 292.374 $ | 0,05 % |
10.536
-77
| -0,7 % | -2.352 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
450
SPS Commerce
SPSC
2,85 Mrd. $
| 292.332 $ | 0,05 % |
+3.546
| Neu | +262.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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PHC
Portfolio-Rückblick von Abel Hall LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Abel Hall LLC 1.068 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abel Hall LLC für Q3 2026 weist 113 neu, 375 erhöht, 311 reduziert und 178 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 981.540 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Abel Hall LLC im Q3 2026 war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abel Hall LLC im Q3 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 981.540 $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Brighthouse Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.693 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abel Hall LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Abel Hall LLC eröffnete 113 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Abel Hall LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abel Hall LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .