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1ST Source Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,21 Mrd. $
Umschlag
12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+278 %
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+268 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+894.749 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,16 %
Position
307
Neu
21
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
7,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+8,89 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+5,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,93 % |
| 3 | Technologie | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,85 % |
| 5 | Industrie | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 575.113 $ | 0,03 % |
3.179
-126
| -4 % | -21.852 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
202
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,1 Mrd. $
| 548.730 $ | 0,02 % |
1.340
-581
| -30 % | -230.260 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
203
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 545.031 $ | 0,02 % |
17.188
+59
| +0,3 % | +1.872 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
204
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 510.879 $ | 0,02 % |
10.989
-9
| -0,1 % | -482 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
205
iShares Silver Trust
SLV
26,3 Mrd. $
| 507.644 $ | 0,02 % |
9.494
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
206
Humana
HUM
49,4 Mrd. $
| 502.483 $ | 0,02 % |
1.265
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
207
Northrop Grumman
NOC
78,6 Mrd. $
| 494.540 $ | 0,02 % |
971
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
208
Dow Inc
DOW
24,6 Mrd. $
| 486.023 $ | 0,02 % |
17.764
-107
| -0,6 % | -3.883 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
209
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 479.005 $ | 0,02 % |
8.935
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
210
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
368 Mio. $
| 475.700 $ | 0,02 % |
+9.653
| Neu | +470.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Dominion Energy
D
56,5 Mrd. $
| 474.410 $ | 0,02 % |
6.947
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
212
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 463.922 $ | 0,02 % |
1.103
-3
| -0,3 % | -1.193 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
213
Energy Transfer Partners
ET
71,1 Mrd. $
| 456.853 $ | 0,02 % |
23.894
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
214
Cigna
CI
77,9 Mrd. $
| 455.975 $ | 0,02 % |
1.654
-20
| -1 % | -5.650 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
215
Solventum
SOLV
13,9 Mrd. $
| 451.173 $ | 0,02 % |
5.848
-14
| -0,2 % | -1.021 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
216
Mondelez International
MDLZ
78,9 Mrd. $
| 448.317 $ | 0,02 % |
7.751
+1.051
| +16 % | +63.323 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
217
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 448.291 $ | 0,02 % |
5.564
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
218
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
| 443.882 $ | 0,02 % |
3.404
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
219
Archer Daniels Midland
ADM
37,3 Mrd. $
| 439.835 $ | 0,02 % |
5.757
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
220
FedEx
FDX
72,3 Mrd. $
| 432.433 $ | 0,02 % |
1.381
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
221
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 431.147 $ | 0,02 % |
8.118
-16.792
| -67 % | -960.115 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
222
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 425.595 $ | 0,02 % |
18.464
-16.996
| -48 % | -370.283 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
223
Altria Group
MO
122 Mrd. $
| 411.698 $ | 0,02 % |
5.722
-100
| -2 % | -6.980 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
224
Ralliant Corp
RAL
7,67 Mrd. $
| 411.003 $ | 0,02 % |
5.582
-219
| -4 % | -12.208 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
225
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 403.796 $ | 0,02 % |
9.880
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von 1ST Source Bank für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 1ST Source Bank 307 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1ST Source Bank für Q2 2026 weist 21 neu, 70 erhöht, 155 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 Aktien im Wert von 9,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 20,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von 1ST Source Bank im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 Aktien im Wert von 9,23 Mio. $.
- 1ST Source Bank hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1ST Source Bank im Q2 2026 entfiel auf 1st Source und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
- 1ST Source Bank hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1ST Source Bank machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- 1ST Source Bank eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 1ST Source Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 1ST Source Bank für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .