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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
11.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$2305萬
(-0.86%)
資金流向
+US$3876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.24%
持股
2,364
新
148
增持
685
減碼
616
已平倉
125
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$862萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$496萬 |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+US$422萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$406萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$684萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$449萬 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$324萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$316萬 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$313萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.87% |
| 2 | 資訊科技 | 24.81% |
| 3 | 工業 | 14.25% |
| 4 | 金融 | 9.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
CenterPoint Energy
CNP
US$274億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
3,214
+500
| +18% | +US$2.04萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1077
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.4億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
14,996
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1078
Cass Information Systems
CASS
US$7.08億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
2,200
-500
| -19% | -US$2.76萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1079
Host Hotels & Resorts
HST
US$175億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
5,197
-205
| -4% | -US$4,736 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1080
Zimmer Biomet
ZBH
US$200億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
1,306
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1081
Prospect Capital
PSEC
US$7.91億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
55,660
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1082
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$388億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
1,287
-13
| -1% | -US$1,259 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1083
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.08億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
7,250
+250
| +4% | +US$4,433 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1084
Plains All American Pipeline
PAA
US$173億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
4,800
-288
| -6% | -US$7,015 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1085
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
882
+211
| +31% | +US$2.86萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1086
Standard Motor Products
SMP
US$9.8億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
3,036
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1087
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
2,521
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1088
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
104
+4
| +4% | +US$4,610 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1089
Joby Aviation
JOBY
US$55.9億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
18,500
+5,900
| +47% | +US$4.28萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1090
MongoDB
MDB
US$274億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
321
+86
| +37% | +US$3.25萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1091
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
2,075
+19
| +0.9% | +US$1,035 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1092
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$2.01億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1093
Manhattan Associates
MANH
US$148億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
557
+442
| +384% | +US$8.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1094
Elemental Royalty Corp
ELE
US$11億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
+5,792
| 新 | +US$11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1095
Ecopetrol
EC
US$318億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
6,710
+1,850
| +38% | +US$3.09萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1096
Eagle Materials
EXP
US$55.6億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
645
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1097
Enovix
ENVX
US$4.48億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
38,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1098
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.27億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
5,142
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1099
Arch Capital
ACGL
US$358億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
1,190
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1100
Matsons
MATX
US$63.5億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
FFH
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION持有2,364個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$26.8億減少0.86%。 其前十大持股占投資組合的20%。
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季申報資料顯示有新增148項、增加685檔、減碼616檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是Super Micro Computer：共78,688股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是Comfort Systems，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大筆買進的是Super Micro Computer：共買進78,688股，價值US$323萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$862萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大幅度減持的標的是Comfort Systems，估計減持了US$684萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION於2026年第3季完全出清Oil-Dri，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占20%。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季新增了148個部位，並平倉125個部位。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合價值較前一季下跌0.86%，降至US$26.6億。
根據BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。