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WEO
William E. Oberndorf 投資組合持股
AUM
US$5502萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
15.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.94%
1年估算報酬率
-15.01%
3年估算報酬率
+36.16%
5年估算報酬率
-13.57%
10年估算報酬率
+552.57%
AUM
US$5502萬
AUM 成長
+US$168萬
(+3.1%)
資金流向
-US$119萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
2
增持
1
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$455萬 |
| 2 |
monday.com
MNDY
|
+US$269萬 |
| 3 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$498萬 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$482萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 41.42% |
| 2 | 科技 | 22.5% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.61% |
| 4 | 其他 | 12.31% |
| 5 | 通訊服務 | 8.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1478萬 | 26.86% |
35,553
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Guidewire Software
GWRE
US$138億
| US$886萬 | 16.1% |
71,997
+10,246
| +17% | +US$137萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$859萬 | 15.61% |
36,031
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$801萬 | 14.56% |
45,153
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$677萬 | 12.31% |
224,439
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$449萬 | 8.17% |
+12,719
| 新 | +US$455萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
monday.com
MNDY
US$38.2億
| US$266萬 | 4.83% |
+36,749
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$86萬 | 1.56% |
4,425
-21,795
| -83% | -US$498萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
Atlassian
TEAM
US$526億
| – | – |
-70,645
| 已平倉 | -US$482萬 | – |
|
相似基金
DDSF
PFA
FPAM
AP
TCDRS
LAS
HFCII
UOMF
William E. Oberndorf的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，William E. Oberndorf持有9個部位，價值US$5502萬，較前一季的US$5334萬增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的100%。
William E. Oberndorf的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加1檔、減碼1檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共12,719股，價值US$449萬。 最大的一筆賣出是Autodesk，估計金額為US$498萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的41%，較前一季的33%上升，其次為科技和非必需消費品。
- William E. Oberndorf在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進12,719股，價值US$449萬。
- William E. Oberndorf在2026年第2季增持Guidewire Software的幅度最大，估計增加US$137萬。
- William E. Oberndorf在2026年第2季最大幅度減持的標的是Autodesk，估計減持了US$498萬。
- William E. Oberndorf於2026年第2季完全出清Atlassian，估計賣出金額為US$482萬。
- 在2026年第2季，William E. Oberndorf的投資組合規模為US$5502萬，前十大持股占100%。
- William E. Oberndorf在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- William E. Oberndorf的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$5502萬。
根據William E. Oberndorf的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。