Weiss Asset Management

Weiss Asset Management的 Royce Value Trust RVT 持股歷史

Weiss Asset Management的投資組合 RVT股票詳細資料 RVT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q1	–	賣出	-30,409	已平倉	-US$44.3萬	–	477
2023 Q4	US$44.3萬	買進	+30,409	新	+US$39.7萬	0.02%	235
2023 Q1	–	賣出	-95,218	已平倉	-US$126萬	–	449
2022 Q4	US$126萬	買進	+95,218	新	+US$131萬	0.05%	280
2019 Q1	–	賣出	-177,659	已平倉	-US$210萬	–	508
2018 Q4	US$210萬	買進	+177,659	新	+US$246萬	0.15%	94
2018 Q2	–	賣出	-30,000	已平倉	-US$46.7萬	–	262
2018 Q1	US$46.7萬	買進	+30,000	新	+US$48.5萬	0.04%	120
2017 Q3	–	賣出	-44,100	已平倉	-US$64.3萬	–	129
2017 Q2	US$64.3萬	買進	+44,100	新	+US$63.5萬	0.07%	54
2017 Q1	–	賣出	-24,510	已平倉	-US$32.8萬	–	179
2016 Q4	US$32.8萬	買進	+24,510	新	+US$31.5萬	0.05%	91
2016 Q1	–	賣出	-58,389	已平倉	-US$68.7萬	–	186
2015 Q4	US$68.7萬	買進	+58,389	新	+US$69.7萬	0.17%	88
2015 Q1	–	賣出	-297,445	已平倉	-US$426萬	–	66
2014 Q4	US$426萬	買進	+297,445	新	+US$438萬	1.73%	19
2014 Q1	–	賣出	-98,228	已平倉	-US$157萬	–	91
2013 Q4	US$157萬	買進	+98,228	新	+US$150萬	0.57%	26

持有RVT的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Stifel Financial

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$63.4億 AUM 22.84% 1年估算報酬率

Weiss Asset Management的RVT持股：2024年第1季回顧

Weiss Asset Management在2024年第1季出清Royce Value Trust (RVT)持股，賣出30,409股，估計賣出金額為US$44.3萬。

Weiss Asset Management首次於2013年第4季申報持有RVT，並持有了9個季度。這筆持倉在2014年第4季達到US$426萬的高峰。截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的174檔基金持有RVT。

Weiss Asset Management回報，截至2024年第1季已不再持有Royce Value Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Weiss Asset Management在2024年第1季賣出Royce Value Trust共30,409股，估計金額為US$44.3萬。
Weiss Asset Management首次於2013年第4季申報持有Royce Value Trust，並持有了9個季度。
Weiss Asset Management對Royce Value Trust的持倉在2014年第4季達到高峰，市值為US$426萬。
截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的174檔基金持有Royce Value Trust。

根據Weiss Asset Management的2024年第1季 13F申報資料，於2024年5月13日提交。