買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$276萬 | 買進 |
21,156
+160
| +0.8% | +US$1.99萬 | 0.02% | 619 |
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2026
Q1 | US$240萬 | 賣出 |
20,996
-209
| -1% | -US$2.46萬 | 0.02% | 604 |
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2025
Q4 | US$237萬 | 買進 |
21,205
+265
| +1% | +US$2.94萬 | 0.02% | 562 |
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2025
Q3 | US$231萬 | 持有 |
20,940
| – | – | 0.02% | 483 |
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2025
Q2 | US$220萬 | 買進 |
20,940
+433
| +2% | +US$4.3萬 | 0.02% | 475 |
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2025
Q1 | US$202萬 | 賣出 |
20,507
-792
| -4% | -US$8.33萬 | 0.02% | 475 |
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2024
Q4 | US$225萬 | 持有 |
21,299
| – | – | 0.03% | 362 |
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2024
Q3 | US$225萬 | 持有 |
21,299
| – | – | 0.04% | 316 |
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2024
Q2 | US$211萬 | 持有 |
21,299
| – | – | 0.04% | 313 |
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2024
Q1 | US$219萬 | 買進 |
21,299
+615
| +3% | +US$5.9萬 | 0.05% | 245 |
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2023
Q4 | US$194萬 | 買進 |
20,684
+1,700
| +9% | +US$14.6萬 | 0.07% | 153 |
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2023
Q3 | US$160萬 | 賣出 |
18,984
-866
| -4% | -US$7.68萬 | 0.07% | 158 |
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2023
Q2 | US$176萬 | 買進 |
19,850
+1,636
| +9% | +US$13.8萬 | 0.08% | 140 |
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2023
Q1 | US$154萬 | 賣出 |
18,214
-916
| -5% | -US$7.89萬 | 0.08% | 117 |
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2022
Q4 | US$156萬 | 持有 |
19,130
| – | – | 0.09% | 103 |
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2022
Q3 | US$142萬 | 持有 |
19,130
| – | – | 0.1% | 91 |
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2022
Q2 | US$146萬 | 買進 |
19,130
+664
| +4% | +US$5.55萬 | 0.13% | 66 |
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2022
Q1 | US$168萬 | 持有 |
18,466
| – | – | 0.14% | 56 |
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2021
Q4 | US$165萬 | 賣出 |
18,466
-404
| -2% | -US$3.81萬 | 0.14% | 57 |
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2021
Q3 | US$184萬 | 買進 |
18,870
+574
| +3% | +US$5.23萬 | 0.16% | 53 |
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2021
Q2 | US$168萬 | 賣出 |
18,296
-940
| -5% | -US$8.59萬 | 0.16% | 52 |
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2021
Q1 | US$174萬 | 持有 |
19,236
| – | – | 0.17% | 51 |
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2020
Q4 | US$165萬 | 賣出 |
19,236
-1,306
| -6% | -US$9.33萬 | 0.17% | 47 |
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2020
Q3 | US$132萬 | 賣出 |
20,542
-790
| -4% | -US$5萬 | 0.18% | 51 |
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2020
Q2 | US$141萬 | 買進 |
21,332
+1,712
| +9% | +US$9.6萬 | 0.18% | 50 |
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2020
Q1 | US$95.5萬 | 持有 |
19,620
| – | – | 0.16% | 58 |
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2019
Q4 | US$137萬 | 賣出 |
19,620
-706
| -3% | -US$4.73萬 | 0.18% | 53 |
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2019
Q3 | US$133萬 | 持有 |
20,326
| – | – | 0.19% | 53 |
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2019
Q2 | US$133萬 | 持有 |
20,326
| – | – | 0.2% | 53 |
|
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2019
Q1 | US$130萬 | 買進 |
20,326
+312
| +2% | +US$1.94萬 | 0.2% | 52 |
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2018
Q4 | US$112萬 | 持有 |
20,014
| – | – | 0.2% | 52 |
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2018
Q3 | US$136萬 | 持有 |
20,014
| – | – | 0.2% | 65 |
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2018
Q2 | US$132萬 | 買進 |
20,014
+622
| +3% | +US$4.05萬 | 0.2% | 61 |
|
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2018
Q1 | US$123萬 | 賣出 |
19,392
-684
| -3% | -US$4.41萬 | 0.2% | 65 |
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2017
Q4 | US$128萬 | 買進 |
20,076
+66
| +0.3% | +US$4,119 | 0.18% | 81 |
|
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2017
Q3 | US$121萬 | 買進 |
20,010
+386
| +2% | +US$2.27萬 | 0.26% | 72 |
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2017
Q2 | US$115萬 | 買進 |
19,624
+556
| +3% | +US$3.24萬 | 0.29% | 67 |
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2017
Q1 | US$110萬 | 賣出 |
19,068
-784
| -4% | -US$4.5萬 | 0.29% | 65 |
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2016
Q4 | US$110萬 | 賣出 |
19,852
-790
| -4% | -US$4.22萬 | 0.41% | 32 |
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2016
Q3 | US$108萬 | 買進 |
+20,642
| 新 | +US$108萬 | 0.45% | 29 |
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持有IVOO的其他基金
Waverly Advisors的IVOO持股：2026年第2季回顧
Waverly Advisors在2026年第2季將Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO)持股增加0.76%，估計買進US$1.99萬，使持股增至21,156股，價值US$276萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第619名。
Waverly Advisors於2016年第3季首次申報持有IVOO，此後已有40個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的348檔基金持有IVOO。
- 截至2026年第2季，Waverly Advisors持有Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 21,156股，價值US$276萬。
- Waverly Advisors在2026年第2季買進Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 160股，估計金額為US$1.99萬。
- 在2026年第2季，Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF佔Waverly Advisors投資組合的0.02%，是其第 #619大持倉。
- Waverly Advisors於2016年第3季首次申報持有Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的348檔基金持有Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF。
根據Waverly Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。