Waverly Advisorss Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IVOO Fondsaktivität für IVOO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,76 Mio. $	Kaufen	21.156 +160	+0,8 %	+19.873 $	0,02 %	619
2026 Q1	2,4 Mio. $	Verkaufen	20.996 -209	-1 %	-24.558 $	0,02 %	604
2025 Q4	2,37 Mio. $	Kaufen	21.205 +265	+1 %	+29.380 $	0,02 %	562
2025 Q3	2,31 Mio. $	Halten	20.940	–	–	0,02 %	483
2025 Q2	2,2 Mio. $	Kaufen	20.940 +433	+2 %	+43.041 $	0,02 %	475
2025 Q1	2,02 Mio. $	Verkaufen	20.507 -792	-4 %	-83.327 $	0,02 %	475
2024 Q4	2,25 Mio. $	Halten	21.299	–	–	0,03 %	362
2024 Q3	2,25 Mio. $	Halten	21.299	–	–	0,04 %	316
2024 Q2	2,11 Mio. $	Halten	21.299	–	–	0,04 %	313
2024 Q1	2,19 Mio. $	Kaufen	21.299 +615	+3 %	+58.995 $	0,05 %	245
2023 Q4	1,94 Mio. $	Kaufen	20.684 +1.700	+9 %	+146.157 $	0,07 %	153
2023 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	18.984 -866	-4 %	-76.823 $	0,07 %	158
2023 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	19.850 +1.636	+9 %	+137.765 $	0,08 %	140
2023 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	18.214 -916	-5 %	-78.936 $	0,08 %	117
2022 Q4	1,56 Mio. $	Halten	19.130	–	–	0,09 %	103
2022 Q3	1,42 Mio. $	Halten	19.130	–	–	0,1 %	91
2022 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	19.130 +664	+4 %	+55.516 $	0,13 %	66
2022 Q1	1,68 Mio. $	Halten	18.466	–	–	0,14 %	56
2021 Q4	1,65 Mio. $	Verkaufen	18.466 -404	-2 %	-38.072 $	0,14 %	57
2021 Q3	1,84 Mio. $	Kaufen	18.870 +574	+3 %	+52.272 $	0,16 %	53
2021 Q2	1,68 Mio. $	Verkaufen	18.296 -940	-5 %	-85.926 $	0,16 %	52
2021 Q1	1,74 Mio. $	Halten	19.236	–	–	0,17 %	51
2020 Q4	1,65 Mio. $	Verkaufen	19.236 -1.306	-6 %	-93.251 $	0,17 %	47
2020 Q3	1,32 Mio. $	Verkaufen	20.542 -790	-4 %	-49.958 $	0,18 %	51
2020 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	21.332 +1.712	+9 %	+96.330 $	0,18 %	50
2020 Q1	955.000 $	Halten	19.620	–	–	0,16 %	58
2019 Q4	1,37 Mio. $	Verkaufen	19.620 -706	-3 %	-47.256 $	0,18 %	53
2019 Q3	1,33 Mio. $	Halten	20.326	–	–	0,19 %	53
2019 Q2	1,33 Mio. $	Halten	20.326	–	–	0,2 %	53
2019 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	20.326 +312	+2 %	+19.427 $	0,2 %	52
2018 Q4	1,12 Mio. $	Halten	20.014	–	–	0,2 %	52
2018 Q3	1,36 Mio. $	Halten	20.014	–	–	0,2 %	65
2018 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	20.014 +622	+3 %	+40.531 $	0,2 %	61
2018 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	19.392 -684	-3 %	-44.080 $	0,2 %	65
2017 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	20.076 +66	+0,3 %	+4.119 $	0,18 %	81
2017 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	20.010 +386	+2 %	+22.705 $	0,26 %	72
2017 Q2	1,15 Mio. $	Kaufen	19.624 +556	+3 %	+32.413 $	0,29 %	67
2017 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	19.068 -784	-4 %	-44.987 $	0,29 %	65
2016 Q4	1,1 Mio. $	Verkaufen	19.852 -790	-4 %	-42.237 $	0,41 %	32
2016 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	+20.642	Neu	+1,08 Mio. $	0,45 %	29

Weitere Fonds mit IVOO im Portfolio

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,39 Mrd. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Starr Indemnity & Liability Company New York 377 Mio. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOO-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) im Q2 2026 um 0,76 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 19.873 $ und erhöhte die Position damit auf 21.156 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #619.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in IVOO und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 346 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 21.156 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im Wert von 2,76 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 160 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im geschätzten Wert von 19.873 $.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 619.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 346 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .