UBS Group的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$411萬 | 買進 |
270,326
+14,899
| +6% | +US$21.4萬 | ﹤0.01% | 4378 |
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2026
Q1 | US$322萬 | 賣出 |
255,427
-57,822
| -18% | -US$76.4萬 | ﹤0.01% | 4521 |
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2025
Q4 | US$404萬 | 賣出 |
313,249
-62,506
| -17% | -US$80.6萬 | ﹤0.01% | 4241 |
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2025
Q3 | US$489萬 | 賣出 |
375,755
-45,312
| -11% | -US$57.9萬 | ﹤0.01% | 4060 |
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2025
Q2 | US$522萬 | 買進 |
421,067
+17,650
| +4% | +US$20.8萬 | ﹤0.01% | 3837 |
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2025
Q1 | US$489萬 | 賣出 |
403,417
-30,763
| -7% | -US$38.8萬 | ﹤0.01% | 3801 |
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2024
Q4 | US$548萬 | 賣出 |
434,180
-13,157
| -3% | -US$16.9萬 | ﹤0.01% | 3741 |
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2024
Q3 | US$583萬 | 賣出 |
447,337
-5,528
| -1% | -US$6.98萬 | ﹤0.01% | 2921 |
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2024
Q2 | US$556萬 | 賣出 |
452,865
-64,946
| -13% | -US$79.4萬 | ﹤0.01% | 2770 |
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2024
Q1 | US$662萬 | 賣出 |
517,811
-95,304
| -16% | -US$118萬 | ﹤0.01% | 2664 |
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2023
Q4 | US$773萬 | 買進 |
613,115
+7,267
| +1% | +US$8.32萬 | ﹤0.01% | 2330 |
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2023
Q3 | US$686萬 | 賣出 |
605,848
-12,693
| -2% | -US$15.5萬 | ﹤0.01% | 2279 |
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2023
Q2 | US$755萬 | 買進 |
618,541
+44,926
| +8% | +US$53萬 | ﹤0.01% | 2194 |
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2023
Q1 | US$675萬 | 買進 |
573,615
+253,470
| +79% | +US$302萬 | ﹤0.01% | 2234 |
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2022
Q4 | US$361萬 | 買進 |
320,145
+3,867
| +1% | +US$4.39萬 | ﹤0.01% | 2809 |
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2022
Q3 | US$338萬 | 賣出 |
316,278
-90,186
| -22% | -US$111萬 | ﹤0.01% | 2698 |
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2022
Q2 | US$469萬 | 賣出 |
406,464
-353,336
| -47% | -US$449萬 | ﹤0.01% | 2434 |
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2022
Q1 | US$1093萬 | 買進 |
759,800
+52,461
| +7% | +US$75.9萬 | ﹤0.01% | 1874 |
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2021
Q4 | US$1136萬 | 賣出 |
707,339
-821
| -0.1% | -US$1.28萬 | ﹤0.01% | 2033 |
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2021
Q3 | US$1050萬 | 買進 |
708,160
+38,372
| +6% | +US$58.8萬 | ﹤0.01% | 1985 |
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2021
Q2 | US$1009萬 | 買進 |
669,788
+73,326
| +12% | +US$107萬 | ﹤0.01% | 2027 |
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2021
Q1 | US$822萬 | 買進 |
596,462
+38,518
| +7% | +US$52.4萬 | ﹤0.01% | 2131 |
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2020
Q4 | US$751萬 | 買進 |
557,944
+23,690
| +4% | +US$29.9萬 | ﹤0.01% | 2089 |
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2020
Q3 | US$630萬 | 買進 |
534,254
+46,688
| +10% | +US$56萬 | ﹤0.01% | 1988 |
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2020
Q2 | US$545萬 | 買進 |
487,566
+30,413
| +7% | +US$32.6萬 | ﹤0.01% | 1972 |
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2020
Q1 | US$439萬 | 賣出 |
457,153
-27,801
| -6% | -US$33.4萬 | ﹤0.01% | 2038 |
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2019
Q4 | US$630萬 | 買進 |
484,954
+54,492
| +13% | +US$68.8萬 | ﹤0.01% | 2384 |
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2019
Q3 | US$526萬 | 賣出 |
430,462
-6,961
| -2% | -US$8.57萬 | ﹤0.01% | 2348 |
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2019
Q2 | US$542萬 | 賣出 |
437,423
-100,953
| -19% | -US$123萬 | ﹤0.01% | 2260 |
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2019
Q1 | US$649萬 | 買進 |
538,376
+30,169
| +6% | +US$35.7萬 | ﹤0.01% | 1996 |
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2018
Q4 | US$543萬 | 賣出 |
508,207
-12,334
| -2% | -US$14.7萬 | ﹤0.01% | 2070 |
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2018
Q3 | US$682萬 | 買進 |
520,541
+16,965
| +3% | +US$22萬 | ﹤0.01% | 2086 |
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2018
Q2 | US$636萬 | 賣出 |
503,576
-168,671
| -25% | -US$216萬 | ﹤0.01% | 2132 |
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2018
Q1 | US$854萬 | 買進 |
672,247
+52,878
| +9% | +US$69.5萬 | ﹤0.01% | 1837 |
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2017
Q4 | US$808萬 | 買進 |
619,369
+12,388
| +2% | +US$16.6萬 | ﹤0.01% | 1905 |
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2017
Q3 | US$813萬 | 買進 |
606,981
+24,922
| +4% | +US$32.9萬 | ﹤0.01% | 1775 |
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2017
Q2 | US$762萬 | 買進 |
582,059
+36,500
| +7% | +US$48萬 | ﹤0.01% | 1771 |
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2017
Q1 | US$703萬 | 買進 |
545,559
+175,269
| +47% | +US$228萬 | ﹤0.01% | 1785 |
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2016
Q4 | US$467萬 | 賣出 |
370,290
-3,249
| -0.9% | -US$4.07萬 | ﹤0.01% | 2157 |
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2016
Q3 | US$472萬 | 買進 |
373,539
+26,192
| +8% | +US$33.2萬 | ﹤0.01% | 2073 |
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2016
Q2 | US$428萬 | 賣出 |
347,347
-13,572
| -4% | -US$16.8萬 | ﹤0.01% | 2076 |
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2016
Q1 | US$442萬 | 買進 |
360,919
+31,086
| +9% | +US$36.1萬 | ﹤0.01% | 1977 |
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2015
Q4 | US$409萬 | 賣出 |
329,833
-116,868
| -26% | -US$148萬 | ﹤0.01% | 2140 |
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2015
Q3 | US$571萬 | 賣出 |
446,701
-75,754
| -14% | -US$105萬 | ﹤0.01% | 1814 |
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2015
Q2 | US$790萬 | 買進 |
522,455
+4,883
| +0.9% | +US$7.81萬 | 0.01% | 1659 |
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2015
Q1 | US$845萬 | 賣出 |
517,572
-85,290
| -14% | -US$139萬 | 0.01% | 1605 |
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2014
Q4 | US$965萬 | 買進 |
+602,862
| 新 | +US$1034萬 | 0.01% | 1534 |
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持有NFJ的其他基金
UBS Group的NFJ持股：2026年第2季回顧
UBS Group在2026年第2季將Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股增加5.8%，估計買進US$21.4萬，使持股增至270,326股，價值US$411萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第4378名。
UBS Group於2014年第4季首次申報持有NFJ，此後已有47個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$1136萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有NFJ。
- 截至2026年第2季，UBS Group持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 270,326股，價值US$411萬。
- UBS Group在2026年第2季買進Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 14,899股，估計金額為US$21.4萬。
- 在2026年第2季，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund佔UBS Group投資組合的﹤0.01%，是其第 #4378大持倉。
- UBS Group於2014年第4季首次申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，此後已有47個季度申報持有該股。
- UBS Group對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$1136萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。
根據UBS Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。