UBS Groupの Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $411万 | 買う |
270,326
+14,899
| +6% | +$21.4万 | ﹤0.01% | 4378 |
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2026
Q1 | $322万 | 売却 |
255,427
-57,822
| -18% | -$76.4万 | ﹤0.01% | 4521 |
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2025
Q4 | $404万 | 売却 |
313,249
-62,506
| -17% | -$80.6万 | ﹤0.01% | 4241 |
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2025
Q3 | $489万 | 売却 |
375,755
-45,312
| -11% | -$57.9万 | ﹤0.01% | 4060 |
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2025
Q2 | $522万 | 買う |
421,067
+17,650
| +4% | +$20.8万 | ﹤0.01% | 3837 |
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2025
Q1 | $489万 | 売却 |
403,417
-30,763
| -7% | -$38.8万 | ﹤0.01% | 3801 |
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2024
Q4 | $548万 | 売却 |
434,180
-13,157
| -3% | -$16.9万 | ﹤0.01% | 3741 |
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2024
Q3 | $583万 | 売却 |
447,337
-5,528
| -1% | -$6.98万 | ﹤0.01% | 2921 |
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2024
Q2 | $556万 | 売却 |
452,865
-64,946
| -13% | -$79.4万 | ﹤0.01% | 2770 |
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2024
Q1 | $662万 | 売却 |
517,811
-95,304
| -16% | -$118万 | ﹤0.01% | 2664 |
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2023
Q4 | $773万 | 買う |
613,115
+7,267
| +1% | +$8.32万 | ﹤0.01% | 2330 |
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2023
Q3 | $686万 | 売却 |
605,848
-12,693
| -2% | -$15.5万 | ﹤0.01% | 2279 |
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2023
Q2 | $755万 | 買う |
618,541
+44,926
| +8% | +$53万 | ﹤0.01% | 2194 |
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2023
Q1 | $675万 | 買う |
573,615
+253,470
| +79% | +$302万 | ﹤0.01% | 2234 |
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2022
Q4 | $361万 | 買う |
320,145
+3,867
| +1% | +$4.39万 | ﹤0.01% | 2809 |
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2022
Q3 | $338万 | 売却 |
316,278
-90,186
| -22% | -$111万 | ﹤0.01% | 2698 |
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2022
Q2 | $469万 | 売却 |
406,464
-353,336
| -47% | -$449万 | ﹤0.01% | 2434 |
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2022
Q1 | $1093万 | 買う |
759,800
+52,461
| +7% | +$75.9万 | ﹤0.01% | 1874 |
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2021
Q4 | $1136万 | 売却 |
707,339
-821
| -0.1% | -$1.28万 | ﹤0.01% | 2033 |
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2021
Q3 | $1050万 | 買う |
708,160
+38,372
| +6% | +$58.8万 | ﹤0.01% | 1985 |
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2021
Q2 | $1009万 | 買う |
669,788
+73,326
| +12% | +$107万 | ﹤0.01% | 2027 |
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2021
Q1 | $822万 | 買う |
596,462
+38,518
| +7% | +$52.4万 | ﹤0.01% | 2131 |
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2020
Q4 | $751万 | 買う |
557,944
+23,690
| +4% | +$29.9万 | ﹤0.01% | 2089 |
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2020
Q3 | $630万 | 買う |
534,254
+46,688
| +10% | +$56万 | ﹤0.01% | 1988 |
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2020
Q2 | $545万 | 買う |
487,566
+30,413
| +7% | +$32.6万 | ﹤0.01% | 1972 |
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2020
Q1 | $439万 | 売却 |
457,153
-27,801
| -6% | -$33.4万 | ﹤0.01% | 2038 |
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2019
Q4 | $630万 | 買う |
484,954
+54,492
| +13% | +$68.8万 | ﹤0.01% | 2384 |
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2019
Q3 | $526万 | 売却 |
430,462
-6,961
| -2% | -$8.57万 | ﹤0.01% | 2348 |
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2019
Q2 | $542万 | 売却 |
437,423
-100,953
| -19% | -$123万 | ﹤0.01% | 2260 |
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2019
Q1 | $649万 | 買う |
538,376
+30,169
| +6% | +$35.7万 | ﹤0.01% | 1996 |
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2018
Q4 | $543万 | 売却 |
508,207
-12,334
| -2% | -$14.7万 | ﹤0.01% | 2070 |
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2018
Q3 | $682万 | 買う |
520,541
+16,965
| +3% | +$22万 | ﹤0.01% | 2086 |
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2018
Q2 | $636万 | 売却 |
503,576
-168,671
| -25% | -$216万 | ﹤0.01% | 2132 |
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2018
Q1 | $854万 | 買う |
672,247
+52,878
| +9% | +$69.5万 | ﹤0.01% | 1837 |
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2017
Q4 | $808万 | 買う |
619,369
+12,388
| +2% | +$16.6万 | ﹤0.01% | 1905 |
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2017
Q3 | $813万 | 買う |
606,981
+24,922
| +4% | +$32.9万 | ﹤0.01% | 1775 |
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2017
Q2 | $762万 | 買う |
582,059
+36,500
| +7% | +$48万 | ﹤0.01% | 1771 |
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2017
Q1 | $703万 | 買う |
545,559
+175,269
| +47% | +$228万 | ﹤0.01% | 1785 |
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2016
Q4 | $467万 | 売却 |
370,290
-3,249
| -0.9% | -$4.07万 | ﹤0.01% | 2157 |
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2016
Q3 | $472万 | 買う |
373,539
+26,192
| +8% | +$33.2万 | ﹤0.01% | 2073 |
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2016
Q2 | $428万 | 売却 |
347,347
-13,572
| -4% | -$16.8万 | ﹤0.01% | 2076 |
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2016
Q1 | $442万 | 買う |
360,919
+31,086
| +9% | +$36.1万 | ﹤0.01% | 1977 |
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2015
Q4 | $409万 | 売却 |
329,833
-116,868
| -26% | -$148万 | ﹤0.01% | 2140 |
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2015
Q3 | $571万 | 売却 |
446,701
-75,754
| -14% | -$105万 | ﹤0.01% | 1814 |
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2015
Q2 | $790万 | 買う |
522,455
+4,883
| +0.9% | +$7.81万 | 0.01% | 1659 |
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2015
Q1 | $845万 | 売却 |
517,572
-85,290
| -14% | -$139万 | 0.01% | 1605 |
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2014
Q4 | $965万 | 買う |
+602,862
| 新規 | +$1034万 | 0.01% | 1534 |
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NFJを保有するその他のファンド
UBS GroupのNFJ保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、UBS GroupはVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)の保有株数を5.8%増やしました。推定$21.4万相当を買い増し、保有株数は合計270,326株、評価額は$411万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #4378 です。
UBS Groupは2014年第4四半期にNFJの保有を初めて報告し、それ以降47四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$1136万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する133本のファンドが、2026年第2四半期時点でNFJを保有しています。
- UBS Groupは2026年第2四半期時点で、Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを270,326株保有しており、その評価額は$411万でした。
- UBS Groupは2026年第2四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを14,899株購入しました。推定購入額は$21.4万です。
- 2026年第2四半期に、UBS Groupのポートフォリオに占めるVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第4378位でした。
- UBS Groupは2014年第4四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有を初めて報告し、それ以降47四半期にわたって保有しています。
- UBS GroupのVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有額は、2021年第4四半期に$1136万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する133のファンドがVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のUBS Groupの 13F報告書 に基づいています。