買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | – | 賣出 |
-233
| 已平倉 | -US$5,534 | – | 10602 |
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2025
Q3 | US$5,534 | 買進 |
+233
| 新 | +US$5,688 | ﹤0.01% | 8859 |
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2025
Q2 | – | 賣出 |
-130
| 已平倉 | -US$3,482 | – | 10329 |
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2025
Q1 | US$3,482 | 買進 |
130
+16
| +14% | +US$397 | ﹤0.01% | 9213 |
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2024
Q4 | US$2,660 | 買進 |
114
+19
| +20% | +US$461 | ﹤0.01% | 9008 |
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2024
Q3 | US$2,149 | 買進 |
+95
| 新 | +US$2,188 | ﹤0.01% | 8489 |
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2024
Q2 | – | 賣出 |
-1
| 已平倉 | -US$13 | – | 9603 |
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2024
Q1 | US$13 | 買進 |
+1
| 新 | +US$24 | ﹤0.01% | 9067 |
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2023
Q4 | – | 賣出 |
-6
| 已平倉 | -US$184 | – | 9382 |
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2023
Q3 | US$184 | 賣出 |
6
-16
| -73% | -US$516 | ﹤0.01% | 8732 |
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2023
Q2 | US$747 | 買進 |
+22
| 新 | +US$696 | ﹤0.01% | 8113 |
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2023
Q1 | – | 賣出 |
-512
| 已平倉 | -US$1.53萬 | – | 9701 |
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2022
Q4 | US$1.53萬 | 買進 |
+512
| 新 | +US$1.65萬 | ﹤0.01% | 7985 |
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2022
Q1 | – | 賣出 |
-179
| 已平倉 | -US$8,000 | – | 10343 |
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2021
Q4 | US$8,000 | 買進 |
179
+26
| +17% | +US$1,179 | ﹤0.01% | 9023 |
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2021
Q3 | US$7,000 | 賣出 |
153
-640
| -81% | -US$2.93萬 | ﹤0.01% | 8301 |
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2021
Q2 | US$3.9萬 | 賣出 |
793
-580
| -42% | -US$2.81萬 | ﹤0.01% | 6653 |
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2021
Q1 | US$6.3萬 | 買進 |
1,373
+1,249
| +1,007% | +US$5.58萬 | ﹤0.01% | 6325 |
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2020
Q4 | US$5,000 | 賣出 |
124
-252
| -67% | -US$8,539 | ﹤0.01% | 7822 |
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2020
Q3 | US$1萬 | 買進 |
376
+33
| +10% | +US$945 | ﹤0.01% | 6838 |
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2020
Q2 | US$9,000 | 賣出 |
343
-95
| -22% | -US$2,730 | ﹤0.01% | 7070 |
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2020
Q1 | US$1.2萬 | 買進 |
+438
| 新 | +US$1.92萬 | ﹤0.01% | 6811 |
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2019
Q3 | – | 賣出 |
-369
| 已平倉 | -US$1.8萬 | – | 8033 |
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2019
Q2 | US$1.8萬 | 賣出 |
369
-208
| -36% | -US$9,913 | ﹤0.01% | 6681 |
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2019
Q1 | US$2.6萬 | 買進 |
577
+127
| +28% | +US$5,538 | ﹤0.01% | 6056 |
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2018
Q4 | US$1.7萬 | 賣出 |
450
-113
| -20% | -US$4,991 | ﹤0.01% | 6902 |
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2018
Q3 | US$2.8萬 | 買進 |
563
+300
| +114% | +US$1.53萬 | ﹤0.01% | 6580 |
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2018
Q2 | US$1.3萬 | 賣出 |
263
-724
| -73% | -US$3.87萬 | ﹤0.01% | 6977 |
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2018
Q1 | US$5.5萬 | 買進 |
987
+339
| +52% | +US$1.91萬 | ﹤0.01% | 5640 |
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2017
Q4 | US$3.6萬 | 買進 |
648
+186
| +40% | +US$1.02萬 | ﹤0.01% | 6101 |
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2017
Q3 | US$2.6萬 | 買進 |
462
+71
| +18% | +US$4,020 | ﹤0.01% | 6262 |
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2017
Q2 | US$2.2萬 | 買進 |
391
+128
| +49% | +US$7,020 | ﹤0.01% | 6221 |
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2017
Q1 | US$1.4萬 | 賣出 |
263
-384
| -59% | -US$2.02萬 | ﹤0.01% | 6398 |
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2016
Q4 | US$3.4萬 | 賣出 |
647
-413
| -39% | -US$2.06萬 | ﹤0.01% | 6134 |
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2016
Q3 | US$5.2萬 | 買進 |
1,060
+582
| +122% | +US$2.83萬 | ﹤0.01% | 5482 |
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2016
Q2 | US$2.2萬 | 買進 |
478
+215
| +82% | +US$1.09萬 | ﹤0.01% | 6213 |
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2016
Q1 | US$1.4萬 | 賣出 |
263
-358
| -58% | -US$1.75萬 | ﹤0.01% | 6440 |
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2015
Q4 | US$3.2萬 | 賣出 |
621
-510
| -45% | -US$2.77萬 | ﹤0.01% | 6264 |
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2015
Q3 | US$6.2萬 | 買進 |
1,131
+357
| +46% | +US$2.46萬 | ﹤0.01% | 5629 |
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2015
Q2 | US$5.6萬 | 買進 |
774
+252
| +48% | +US$2.04萬 | ﹤0.01% | 5910 |
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2015
Q1 | US$3.8萬 | 賣出 |
522
-68
| -12% | -US$4,813 | ﹤0.01% | 6301 |
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2014
Q4 | US$4.1萬 | 買進 |
+590
| 新 | +US$3.55萬 | ﹤0.01% | 6722 |
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持有HERZ的其他基金
IAIM
UBS Group的HERZ持股：2025年第4季回顧
UBS Group在2025年第4季出清Herzfeld Credit Income Fund (HERZ)持股，賣出233股，估計賣出金額為US$5,534。
UBS Group首次於2014年第4季申報持有HERZ，並持有了35個季度。 這筆持倉在2021年第1季達到US$6.3萬的高峰。 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的14檔基金持有HERZ。
- UBS Group回報，截至2025年第4季已不再持有Herzfeld Credit Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- UBS Group在2025年第4季賣出Herzfeld Credit Income Fund共233股，估計金額為US$5,534。
- UBS Group首次於2014年第4季申報持有Herzfeld Credit Income Fund，並持有了35個季度。
- UBS Group對Herzfeld Credit Income Fund的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$6.3萬。
- 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的14檔基金持有Herzfeld Credit Income Fund。
根據UBS Group的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月29日提交。