買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | – | 売却 |
-233
| 解消 | -$5,534 | – | 10602 |
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2025
Q3 | $5,534 | 買う |
+233
| 新規 | +$5,688 | ﹤0.01% | 8859 |
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2025
Q2 | – | 売却 |
-130
| 解消 | -$3,482 | – | 10329 |
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2025
Q1 | $3,482 | 買う |
130
+16
| +14% | +$397 | ﹤0.01% | 9213 |
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2024
Q4 | $2,660 | 買う |
114
+19
| +20% | +$461 | ﹤0.01% | 9008 |
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2024
Q3 | $2,149 | 買う |
+95
| 新規 | +$2,188 | ﹤0.01% | 8489 |
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2024
Q2 | – | 売却 |
-1
| 解消 | -$13 | – | 9603 |
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2024
Q1 | $13 | 買う |
+1
| 新規 | +$24 | ﹤0.01% | 9067 |
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2023
Q4 | – | 売却 |
-6
| 解消 | -$184 | – | 9382 |
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2023
Q3 | $184 | 売却 |
6
-16
| -73% | -$516 | ﹤0.01% | 8732 |
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2023
Q2 | $747 | 買う |
+22
| 新規 | +$696 | ﹤0.01% | 8113 |
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2023
Q1 | – | 売却 |
-512
| 解消 | -$1.53万 | – | 9701 |
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2022
Q4 | $1.53万 | 買う |
+512
| 新規 | +$1.65万 | ﹤0.01% | 7985 |
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2022
Q1 | – | 売却 |
-179
| 解消 | -$8,000 | – | 10343 |
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2021
Q4 | $8,000 | 買う |
179
+26
| +17% | +$1,179 | ﹤0.01% | 9023 |
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2021
Q3 | $7,000 | 売却 |
153
-640
| -81% | -$2.93万 | ﹤0.01% | 8301 |
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2021
Q2 | $3.9万 | 売却 |
793
-580
| -42% | -$2.81万 | ﹤0.01% | 6653 |
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2021
Q1 | $6.3万 | 買う |
1,373
+1,249
| +1,007% | +$5.58万 | ﹤0.01% | 6325 |
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2020
Q4 | $5,000 | 売却 |
124
-252
| -67% | -$8,539 | ﹤0.01% | 7822 |
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2020
Q3 | $1万 | 買う |
376
+33
| +10% | +$945 | ﹤0.01% | 6838 |
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2020
Q2 | $9,000 | 売却 |
343
-95
| -22% | -$2,730 | ﹤0.01% | 7070 |
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2020
Q1 | $1.2万 | 買う |
+438
| 新規 | +$1.92万 | ﹤0.01% | 6811 |
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2019
Q3 | – | 売却 |
-369
| 解消 | -$1.8万 | – | 8033 |
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2019
Q2 | $1.8万 | 売却 |
369
-208
| -36% | -$9,913 | ﹤0.01% | 6681 |
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2019
Q1 | $2.6万 | 買う |
577
+127
| +28% | +$5,538 | ﹤0.01% | 6056 |
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2018
Q4 | $1.7万 | 売却 |
450
-113
| -20% | -$4,991 | ﹤0.01% | 6902 |
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2018
Q3 | $2.8万 | 買う |
563
+300
| +114% | +$1.53万 | ﹤0.01% | 6580 |
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2018
Q2 | $1.3万 | 売却 |
263
-724
| -73% | -$3.87万 | ﹤0.01% | 6977 |
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2018
Q1 | $5.5万 | 買う |
987
+339
| +52% | +$1.91万 | ﹤0.01% | 5640 |
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2017
Q4 | $3.6万 | 買う |
648
+186
| +40% | +$1.02万 | ﹤0.01% | 6101 |
|
|
2017
Q3 | $2.6万 | 買う |
462
+71
| +18% | +$4,020 | ﹤0.01% | 6262 |
|
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2017
Q2 | $2.2万 | 買う |
391
+128
| +49% | +$7,020 | ﹤0.01% | 6221 |
|
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2017
Q1 | $1.4万 | 売却 |
263
-384
| -59% | -$2.02万 | ﹤0.01% | 6398 |
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2016
Q4 | $3.4万 | 売却 |
647
-413
| -39% | -$2.06万 | ﹤0.01% | 6134 |
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2016
Q3 | $5.2万 | 買う |
1,060
+582
| +122% | +$2.83万 | ﹤0.01% | 5482 |
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2016
Q2 | $2.2万 | 買う |
478
+215
| +82% | +$1.09万 | ﹤0.01% | 6213 |
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2016
Q1 | $1.4万 | 売却 |
263
-358
| -58% | -$1.75万 | ﹤0.01% | 6440 |
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2015
Q4 | $3.2万 | 売却 |
621
-510
| -45% | -$2.77万 | ﹤0.01% | 6264 |
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2015
Q3 | $6.2万 | 買う |
1,131
+357
| +46% | +$2.46万 | ﹤0.01% | 5629 |
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2015
Q2 | $5.6万 | 買う |
774
+252
| +48% | +$2.04万 | ﹤0.01% | 5910 |
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2015
Q1 | $3.8万 | 売却 |
522
-68
| -12% | -$4,813 | ﹤0.01% | 6301 |
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2014
Q4 | $4.1万 | 買う |
+590
| 新規 | +$3.55万 | ﹤0.01% | 6722 |
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HERZを保有するその他のファンド
IAIM
UBS GroupのHERZ保有状況：2025年第4四半期の振り返り
UBS Groupは2025年第4四半期にHerzfeld Credit Income Fund (HERZ)を全株売却し、233株の保有を解消しました。売却額は推定で$5,534です。
UBS Groupは2014年第4四半期に初めてHERZの保有を報告し、35四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第1四半期に$6.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する14本のファンドが、2025年第4四半期時点でHERZを保有しています。
- UBS Group は四半期中に全て売却し、2025年第4四半期 時点で Herzfeld Credit Income Fund の保有がないと報告しました。
- UBS Groupは2025年第4四半期にHerzfeld Credit Income Fundの株式を233株売却し、売却額は推定で$5,534でした。
- UBS Groupは2014年第4四半期に初めてHerzfeld Credit Income Fundの保有を報告し、35四半期にわたって保有しました。
- UBS GroupのHerzfeld Credit Income Fundの保有額は、2021年第1四半期に$6.3万でピークに達しました。
- 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する14のファンドがHerzfeld Credit Income Fundを保有していました。
2026年1月29日に提出された、2025年第4四半期分のUBS Groupの 13F報告書 に基づいています。