UBS Groups Herzfeld Credit Income Fund HERZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von UBS Group Aktiendetails zu HERZ Fondsaktivität für HERZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-233	Geschlossen	-5.534 $	–	10602
2025 Q3	5.534 $	Kaufen	+233	Neu	+5.688 $	﹤0,01 %	8859
2025 Q2	–	Verkaufen	-130	Geschlossen	-3.482 $	–	10329
2025 Q1	3.482 $	Kaufen	130 +16	+14 %	+397 $	﹤0,01 %	9213
2024 Q4	2.660 $	Kaufen	114 +19	+20 %	+461 $	﹤0,01 %	9008
2024 Q3	2.149 $	Kaufen	+95	Neu	+2.188 $	﹤0,01 %	8489
2024 Q2	–	Verkaufen	-1	Geschlossen	-13 $	–	9603
2024 Q1	13 $	Kaufen	+1	Neu	+24 $	﹤0,01 %	9067
2023 Q4	–	Verkaufen	-6	Geschlossen	-184 $	–	9382
2023 Q3	184 $	Verkaufen	6 -16	-73 %	-516 $	﹤0,01 %	8732
2023 Q2	747 $	Kaufen	+22	Neu	+696 $	﹤0,01 %	8113
2023 Q1	–	Verkaufen	-512	Geschlossen	-15.349 $	–	9701
2022 Q4	15.349 $	Kaufen	+512	Neu	+16.514 $	﹤0,01 %	7985
2022 Q1	–	Verkaufen	-179	Geschlossen	-8.000 $	–	10343
2021 Q4	8.000 $	Kaufen	179 +26	+17 %	+1.179 $	﹤0,01 %	9023
2021 Q3	7.000 $	Verkaufen	153 -640	-81 %	-29.314 $	﹤0,01 %	8301
2021 Q2	39.000 $	Verkaufen	793 -580	-42 %	-28.131 $	﹤0,01 %	6653
2021 Q1	63.000 $	Kaufen	1.373 +1.249	+1.007 %	+55.769 $	﹤0,01 %	6325
2020 Q4	5.000 $	Verkaufen	124 -252	-67 %	-8.539 $	﹤0,01 %	7822
2020 Q3	10.000 $	Kaufen	376 +33	+10 %	+945 $	﹤0,01 %	6838
2020 Q2	9.000 $	Verkaufen	343 -95	-22 %	-2.730 $	﹤0,01 %	7070
2020 Q1	12.000 $	Kaufen	+438	Neu	+19.195 $	﹤0,01 %	6811
2019 Q3	–	Verkaufen	-369	Geschlossen	-18.000 $	–	8033
2019 Q2	18.000 $	Verkaufen	369 -208	-36 %	-9.913 $	﹤0,01 %	6681
2019 Q1	26.000 $	Kaufen	577 +127	+28 %	+5.538 $	﹤0,01 %	6056
2018 Q4	17.000 $	Verkaufen	450 -113	-20 %	-4.991 $	﹤0,01 %	6902
2018 Q3	28.000 $	Kaufen	563 +300	+114 %	+15.287 $	﹤0,01 %	6580
2018 Q2	13.000 $	Verkaufen	263 -724	-73 %	-38.705 $	﹤0,01 %	6977
2018 Q1	55.000 $	Kaufen	987 +339	+52 %	+19.082 $	﹤0,01 %	5640
2017 Q4	36.000 $	Kaufen	648 +186	+40 %	+10.228 $	﹤0,01 %	6101
2017 Q3	26.000 $	Kaufen	462 +71	+18 %	+4.020 $	﹤0,01 %	6262
2017 Q2	22.000 $	Kaufen	391 +128	+49 %	+7.020 $	﹤0,01 %	6221
2017 Q1	14.000 $	Verkaufen	263 -384	-59 %	-20.216 $	﹤0,01 %	6398
2016 Q4	34.000 $	Verkaufen	647 -413	-39 %	-20.609 $	﹤0,01 %	6134
2016 Q3	52.000 $	Kaufen	1.060 +582	+122 %	+28.330 $	﹤0,01 %	5482
2016 Q2	22.000 $	Kaufen	478 +215	+82 %	+10.866 $	﹤0,01 %	6213
2016 Q1	14.000 $	Verkaufen	263 -358	-58 %	-17.505 $	﹤0,01 %	6440
2015 Q4	32.000 $	Verkaufen	621 -510	-45 %	-27.723 $	﹤0,01 %	6264
2015 Q3	62.000 $	Kaufen	1.131 +357	+46 %	+24.616 $	﹤0,01 %	5629
2015 Q2	56.000 $	Kaufen	774 +252	+48 %	+20.387 $	﹤0,01 %	5910
2015 Q1	38.000 $	Verkaufen	522 -68	-12 %	-4.813 $	﹤0,01 %	6301
2014 Q4	41.000 $	Kaufen	+590	Neu	+35.465 $	﹤0,01 %	6722

Weitere Fonds mit HERZ im Portfolio

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,11 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HHGC

Hunting Hill Global Capital New York 129 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAIM

International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HERZ-Position von UBS Group: Q4 2025 im Rückblick

UBS Group hat die Position in Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 233 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5.534 $.

UBS Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in HERZ und hielt sie in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 63.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds HERZ.

UBS Group meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Herzfeld Credit Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
UBS Group verkaufte 233 Aktien von Herzfeld Credit Income Fund im Q4 2025 im geschätzten Wert von 5.534 $.
UBS Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Herzfeld Credit Income Fund und hielt sie in 35 Quartalen.
Die Position von UBS Group in Herzfeld Credit Income Fund erreichte im Q1 2021 mit 63.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds Herzfeld Credit Income Fund.

Auf Grundlage der von UBS Group für Q4 2025 am 29. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .