Trilogy Capital的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	–	賣出	-4,445	已平倉	-US$20.9萬	–	413
2026 Q1	US$20.9萬	賣出	4,445 -1,454	-25%	-US$6.98萬	0.01%	379
2025 Q4	US$27.2萬	賣出	5,899 -2,657	-31%	-US$12.2萬	0.01%	329
2025 Q3	US$39.6萬	賣出	8,556 -255	-3%	-US$1.17萬	0.02%	274
2025 Q2	US$39.4萬	賣出	8,811 -3,407	-28%	-US$15萬	0.02%	261
2025 Q1	US$54.5萬	賣出	12,218 -1,107,420	-99%	-US$4922萬	0.03%	215
2024 Q4	US$4886萬	賣出	1,119,638 -3,395	-0.3%	-US$15.4萬	2.51%	10
2024 Q3	US$5109萬	買進	1,123,033 +19,359	+2%	+US$84萬	2.58%	10
2024 Q2	US$4497萬	買進	1,103,674 +43,388	+4%	+US$179萬	2.44%	12
2024 Q1	US$4478萬	賣出	1,060,286 -388,973	-27%	-US$1588萬	2.58%	10
2023 Q4	US$5878萬	買進	1,449,259 +105,538	+8%	+US$405萬	3.64%	4
2023 Q3	US$5024萬	買進	1,343,721 +85,275	+7%	+US$337萬	3.4%	5
2023 Q2	US$5157萬	買進	1,258,446 +105,718	+9%	+US$423萬	3.29%	4
2023 Q1	US$4629萬	買進	1,152,728 +1,111,249	+2,679%	+US$4453萬	3.29%	5
2022 Q4	US$166萬	買進	41,479 +3,683	+10%	+US$14.4萬	0.12%	115
2022 Q3	US$135萬	買進	37,796 +3,742	+11%	+US$14.8萬	0.12%	87
2022 Q2	US$132萬	買進	34,054 +519	+2%	+US$2.1萬	0.12%	82
2022 Q1	US$142萬	賣出	33,535 -942,153	-97%	-US$3920萬	0.1%	82
2021 Q4	US$4199萬	買進	975,688 +9,881	+1%	+US$40.9萬	3.15%	8
2021 Q3	US$3786萬	賣出	965,807 -18,349	-2%	-US$74.5萬	2.88%	10
2021 Q2	US$3969萬	賣出	984,156 -122,056	-11%	-US$485萬	2.92%	10
2021 Q1	US$4201萬	賣出	1,106,212 -10,598	-0.9%	-US$38.3萬	3.21%	7
2020 Q4	US$3917萬	賣出	1,116,810 -22,656	-2%	-US$76.6萬	3.2%	7
2020 Q3	US$3585萬	賣出	1,139,466 -18,749	-2%	-US$59.5萬	3.43%	6
2020 Q2	US$3617萬	賣出	1,158,215 -92	-0%	-US$2,736	3.58%	6
2020 Q1	US$3446萬	買進	+1,158,307	新	+US$3893萬	3.81%	6

持有FVD的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Trilogy Capital的FVD持股：2026年第2季回顧

Trilogy Capital在2026年第2季出清First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股，賣出4,445股，估計賣出金額為US$20.9萬。

Trilogy Capital首次於2020年第1季申報持有FVD，並持有了25個季度。這筆持倉在2023年第4季達到US$5878萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有FVD。

Trilogy Capital回報，截至2026年第2季已不再持有First Trust Value Line Dividend Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Trilogy Capital在2026年第2季賣出First Trust Value Line Dividend Fund共4,445股，估計金額為US$20.9萬。
Trilogy Capital首次於2020年第1季申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，並持有了25個季度。
Trilogy Capital對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$5878萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。

根據Trilogy Capital的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月6日提交。