Trilogy Capital
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de Trilogy Capital First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trilogy Capital Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-4,445
Cerradas -USD 209 k – 413
2026
Q1 		USD 209 k Vender
4,445
-1,454
-25% -USD 69.8 k 0.01% 379
2025
Q4 		USD 272 k Vender
5,899
-2,657
-31% -USD 122 k 0.01% 329
2025
Q3 		USD 396 k Vender
8,556
-255
-3% -USD 11.7 k 0.02% 274
2025
Q2 		USD 394 k Vender
8,811
-3,407
-28% -USD 150 k 0.02% 261
2025
Q1 		USD 545 k Vender
12,218
-1,107,420
-99% -USD 49.2 M 0.03% 215
2024
Q4 		USD 48.9 M Vender
1,119,638
-3,395
-0.3% -USD 154 k 2.51% 10
2024
Q3 		USD 51.1 M Comprar
1,123,033
+19,359
+2% +USD 840 k 2.58% 10
2024
Q2 		USD 45 M Comprar
1,103,674
+43,388
+4% +USD 1.79 M 2.44% 12
2024
Q1 		USD 44.8 M Vender
1,060,286
-388,973
-27% -USD 15.9 M 2.58% 10
2023
Q4 		USD 58.8 M Comprar
1,449,259
+105,538
+8% +USD 4.05 M 3.64% 4
2023
Q3 		USD 50.2 M Comprar
1,343,721
+85,275
+7% +USD 3.37 M 3.4% 5
2023
Q2 		USD 51.6 M Comprar
1,258,446
+105,718
+9% +USD 4.23 M 3.29% 4
2023
Q1 		USD 46.3 M Comprar
1,152,728
+1,111,249
+2,679% +USD 44.5 M 3.29% 5
2022
Q4 		USD 1.66 M Comprar
41,479
+3,683
+10% +USD 144 k 0.12% 115
2022
Q3 		USD 1.35 M Comprar
37,796
+3,742
+11% +USD 148 k 0.12% 87
2022
Q2 		USD 1.32 M Comprar
34,054
+519
+2% +USD 21 k 0.12% 82
2022
Q1 		USD 1.42 M Vender
33,535
-942,153
-97% -USD 39.2 M 0.1% 82
2021
Q4 		USD 42 M Comprar
975,688
+9,881
+1% +USD 409 k 3.15% 8
2021
Q3 		USD 37.9 M Vender
965,807
-18,349
-2% -USD 745 k 2.88% 10
2021
Q2 		USD 39.7 M Vender
984,156
-122,056
-11% -USD 4.85 M 2.92% 10
2021
Q1 		USD 42 M Vender
1,106,212
-10,598
-0.9% -USD 383 k 3.21% 7
2020
Q4 		USD 39.2 M Vender
1,116,810
-22,656
-2% -USD 766 k 3.2% 7
2020
Q3 		USD 35.8 M Vender
1,139,466
-18,749
-2% -USD 595 k 3.43% 6
2020
Q2 		USD 36.2 M Vender
1,158,215
-92
-0% -USD 2.74 k 3.58% 6
2020
Q1 		USD 34.5 M Comprar
+1,158,307
Nuevas +USD 38.9 M 3.81% 6

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trilogy Capital en FVD: resumen de T2 2026

Trilogy Capital cerró por completo su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T2 2026, liquidando una posición de 4,445 acciones por un valor estimado de USD 209 k.

Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2020 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 58.8 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Trilogy Capital reportó que ya no tenía una posición en First Trust Value Line Dividend Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trilogy Capital vendió 4,445 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 209 k.
  • Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2020 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Trilogy Capital en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 58.8 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Trilogy Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.