Trilogy Capital
FVD-Symbol

Trilogy Capitals First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trilogy Capital Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		– Verkaufen
-4.445
Geschlossen -209.028 $ – 413
2026
Q1 		209.028 $ Verkaufen
4.445
-1.454
-25 % -69.830 $ 0,01 % 379
2025
Q4 		271.804 $ Verkaufen
5.899
-2.657
-31 % -121.994 $ 0,01 % 329
2025
Q3 		395.617 $ Verkaufen
8.556
-255
-3 % -11.668 $ 0,02 % 274
2025
Q2 		393.856 $ Verkaufen
8.811
-3.407
-28 % -149.830 $ 0,02 % 261
2025
Q1 		544.809 $ Verkaufen
12.218
-1.107.420
-99 % -49,2 Mio. $ 0,03 % 215
2024
Q4 		48,9 Mio. $ Verkaufen
1.119.638
-3.395
-0,3 % -153.627 $ 2,51 % 10
2024
Q3 		51,1 Mio. $ Kaufen
1.123.033
+19.359
+2 % +839.815 $ 2,58 % 10
2024
Q2 		45 Mio. $ Kaufen
1.103.674
+43.388
+4 % +1,79 Mio. $ 2,44 % 12
2024
Q1 		44,8 Mio. $ Verkaufen
1.060.286
-388.973
-27 % -15,9 Mio. $ 2,58 % 10
2023
Q4 		58,8 Mio. $ Kaufen
1.449.259
+105.538
+8 % +4,05 Mio. $ 3,64 % 4
2023
Q3 		50,2 Mio. $ Kaufen
1.343.721
+85.275
+7 % +3,37 Mio. $ 3,4 % 5
2023
Q2 		51,6 Mio. $ Kaufen
1.258.446
+105.718
+9 % +4,23 Mio. $ 3,29 % 4
2023
Q1 		46,3 Mio. $ Kaufen
1.152.728
+1.111.249
+2.679 % +44,5 Mio. $ 3,29 % 5
2022
Q4 		1,66 Mio. $ Kaufen
41.479
+3.683
+10 % +143.828 $ 0,12 % 115
2022
Q3 		1,35 Mio. $ Kaufen
37.796
+3.742
+11 % +148.086 $ 0,12 % 87
2022
Q2 		1,32 Mio. $ Kaufen
34.054
+519
+2 % +21.041 $ 0,12 % 82
2022
Q1 		1,42 Mio. $ Verkaufen
33.535
-942.153
-97 % -39,2 Mio. $ 0,1 % 82
2021
Q4 		42 Mio. $ Kaufen
975.688
+9.881
+1 % +408.876 $ 3,15 % 8
2021
Q3 		37,9 Mio. $ Verkaufen
965.807
-18.349
-2 % -744.874 $ 2,88 % 10
2021
Q2 		39,7 Mio. $ Verkaufen
984.156
-122.056
-11 % -4,85 Mio. $ 2,92 % 10
2021
Q1 		42 Mio. $ Verkaufen
1.106.212
-10.598
-0,9 % -383.139 $ 3,21 % 7
2020
Q4 		39,2 Mio. $ Verkaufen
1.116.810
-22.656
-2 % -766.276 $ 3,2 % 7
2020
Q3 		35,8 Mio. $ Verkaufen
1.139.466
-18.749
-2 % -594.557 $ 3,43 % 6
2020
Q2 		36,2 Mio. $ Verkaufen
1.158.215
-92
-0 % -2.736 $ 3,58 % 6
2020
Q1 		34,5 Mio. $ Kaufen
+1.158.307
Neu +38,9 Mio. $ 3,81 % 6

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Trilogy Capital: Q2 2026 im Rückblick

Trilogy Capital hat die Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.445 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 209.028 $.

Trilogy Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in FVD und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 58,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Trilogy Capital meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in First Trust Value Line Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Trilogy Capital verkaufte 4.445 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 209.028 $.
  • Trilogy Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie in 25 Quartalen.
  • Die Position von Trilogy Capital in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2023 mit 58,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .