Transform Wealth的 Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund JRO 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | – | 賣出 |
-15,519
| 已平倉 | -US$12.2萬 | – | 284 |
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2023
Q2 | US$12.2萬 | 持有 |
15,519
| – | – | 0.01% | 256 |
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2023
Q1 | US$12.6萬 | 持有 |
15,519
| – | – | 0.01% | 247 |
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2022
Q4 | US$12.1萬 | 買進 |
15,519
+1,575
| +11% | +US$1.27萬 | 0.01% | 216 |
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2022
Q3 | US$11.3萬 | 持有 |
13,944
| – | – | 0.01% | 182 |
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2022
Q2 | US$11.5萬 | 買進 |
13,944
+2,505
| +22% | +US$2.25萬 | 0.02% | 197 |
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2022
Q1 | US$11.6萬 | 賣出 |
11,439
-480
| -4% | -US$4,805 | 0.01% | 220 |
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2021
Q4 | US$12.1萬 | 賣出 |
11,919
-1,423
| -11% | -US$1.43萬 | 0.01% | 216 |
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2021
Q3 | US$13.3萬 | 持有 |
13,342
| – | – | 0.02% | 220 |
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2021
Q2 | US$13萬 | 買進 |
+13,342
| 新 | +US$12.7萬 | 0.02% | 222 |
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2020
Q4 | – | 賣出 |
-13,342
| 已平倉 | -US$10.9萬 | – | 234 |
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2020
Q3 | US$10.9萬 | 賣出 |
13,342
-6,000
| -31% | -US$4.85萬 | 0.02% | 211 |
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2020
Q2 | US$15.2萬 | 持有 |
19,342
| – | – | 0.03% | 216 |
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2020
Q1 | US$14.4萬 | 買進 |
19,342
+1,597
| +9% | +US$1.46萬 | 0.03% | 198 |
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2019
Q4 | US$17.7萬 | 買進 |
17,745
+99
| +0.6% | +US$945 | 0.03% | 221 |
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2019
Q3 | US$16.8萬 | 持有 |
17,646
| – | – | 0.03% | 204 |
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2019
Q2 | US$17.2萬 | 買進 |
17,646
+64
| +0.4% | +US$625 | 0.03% | 224 |
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2019
Q1 | US$16.9萬 | 買進 |
17,582
+63
| +0.4% | +US$617 | 0.03% | 156 |
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2018
Q4 | US$15.8萬 | 賣出 |
17,519
-2,339
| -12% | -US$2.3萬 | 0.03% | 174 |
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2018
Q3 | US$20.5萬 | 賣出 |
19,858
-7,574
| -28% | -US$7.75萬 | 0.04% | 184 |
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2018
Q2 | US$28.6萬 | 買進 |
27,432
+83
| +0.3% | +US$887 | 0.05% | 187 |
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2018
Q1 | US$29.9萬 | 買進 |
27,349
+30
| +0.1% | +US$333 | 0.06% | 202 |
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2017
Q4 | US$31.1萬 | 賣出 |
27,319
-3,000
| -10% | -US$3.39萬 | 0.06% | 215 |
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2017
Q3 | US$35.9萬 | 買進 |
+30,319
| 新 | +US$35.5萬 | 0.13% | 168 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-12,519
| 已平倉 | -US$14.7萬 | – | 209 |
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2017
Q1 | US$14.7萬 | 持有 |
12,519
| – | – | 0.06% | 205 |
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2016
Q4 | US$15.3萬 | 賣出 |
12,519
-22,836
| -65% | -US$26.3萬 | 0.06% | 208 |
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2016
Q3 | US$39.1萬 | 買進 |
35,355
+412
| +1% | +US$4,407 | 0.17% | 159 |
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2016
Q2 | US$35.9萬 | 買進 |
+34,943
| 新 | +US$35.6萬 | 0.15% | 161 |
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持有JRO的其他基金
Transform Wealth的JRO持股：2023年第3季回顧
Transform Wealth在2023年第3季出清Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund (JRO)持股，賣出15,519股，估計賣出金額為US$12.2萬。
Transform Wealth首次於2016年第2季申報持有JRO，並持有了26個季度。 這筆持倉在2016年第3季達到US$39.1萬的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2檔基金持有JRO。
- Transform Wealth回報，截至2023年第3季已不再持有Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Transform Wealth在2023年第3季賣出Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund共15,519股，估計金額為US$12.2萬。
- Transform Wealth首次於2016年第2季申報持有Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund，並持有了26個季度。
- Transform Wealth對Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$39.1萬。
- 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2檔基金持有Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund。
根據Transform Wealth的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月11日提交。