de Transform Wealth Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund JRO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción JRO Actividad de fondos de JRO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-15,519	Cerradas	-USD 122 k	–	284
2023 Q2	USD 122 k	Mantener	15,519	–	–	0.01%	256
2023 Q1	USD 126 k	Mantener	15,519	–	–	0.01%	247
2022 Q4	USD 121 k	Comprar	15,519 +1,575	+11%	+USD 12.7 k	0.01%	216
2022 Q3	USD 113 k	Mantener	13,944	–	–	0.01%	182
2022 Q2	USD 115 k	Comprar	13,944 +2,505	+22%	+USD 22.5 k	0.02%	197
2022 Q1	USD 116 k	Vender	11,439 -480	-4%	-USD 4.8 k	0.01%	220
2021 Q4	USD 121 k	Vender	11,919 -1,423	-11%	-USD 14.3 k	0.01%	216
2021 Q3	USD 133 k	Mantener	13,342	–	–	0.02%	220
2021 Q2	USD 130 k	Comprar	+13,342	Nuevas	+USD 127 k	0.02%	222
2020 Q4	–	Vender	-13,342	Cerradas	-USD 109 k	–	234
2020 Q3	USD 109 k	Vender	13,342 -6,000	-31%	-USD 48.5 k	0.02%	211
2020 Q2	USD 152 k	Mantener	19,342	–	–	0.03%	216
2020 Q1	USD 144 k	Comprar	19,342 +1,597	+9%	+USD 14.6 k	0.03%	198
2019 Q4	USD 177 k	Comprar	17,745 +99	+0.6%	+USD 945	0.03%	221
2019 Q3	USD 168 k	Mantener	17,646	–	–	0.03%	204
2019 Q2	USD 172 k	Comprar	17,646 +64	+0.4%	+USD 625	0.03%	224
2019 Q1	USD 169 k	Comprar	17,582 +63	+0.4%	+USD 617	0.03%	156
2018 Q4	USD 158 k	Vender	17,519 -2,339	-12%	-USD 23 k	0.03%	174
2018 Q3	USD 205 k	Vender	19,858 -7,574	-28%	-USD 77.5 k	0.04%	184
2018 Q2	USD 286 k	Comprar	27,432 +83	+0.3%	+USD 887	0.05%	187
2018 Q1	USD 299 k	Comprar	27,349 +30	+0.1%	+USD 333	0.06%	202
2017 Q4	USD 311 k	Vender	27,319 -3,000	-10%	-USD 33.9 k	0.06%	215
2017 Q3	USD 359 k	Comprar	+30,319	Nuevas	+USD 355 k	0.13%	168
2017 Q2	–	Vender	-12,519	Cerradas	-USD 147 k	–	209
2017 Q1	USD 147 k	Mantener	12,519	–	–	0.06%	205
2016 Q4	USD 153 k	Vender	12,519 -22,836	-65%	-USD 263 k	0.06%	208
2016 Q3	USD 391 k	Comprar	35,355 +412	+1%	+USD 4.41 k	0.17%	159
2016 Q2	USD 359 k	Comprar	+34,943	Nuevas	+USD 356 k	0.15%	161

Otros fondos que tienen JRO en su cartera

Beacon Capital Management LLC (Tennessee) Franklin, Tennessee AUM de USD 716 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en JRO: resumen de T3 2023

Transform Wealth cerró por completo su posición en Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund (JRO) en T3 2023, liquidando una posición de 15,519 acciones por un valor estimado de USD 122 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JRO en T2 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 391 k en T3 2016. Al cierre de T3 2023, 2 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JRO.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 15,519 acciones de Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 122 k.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund en T2 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres.
La posición de Transform Wealth en Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund alcanzó su máximo de USD 391 k en T3 2016.
Al cierre de T3 2023, 2 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2023, presentado el 11 oct 2023.