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Thomas Russo Gardner Russo & Quinn
AUM
US$89.3億
週轉率
1.16%
1年估算報酬率
6.76%
Thomas Russo is a partner at Gardner Russo & Quinn and one of the best-known global value investors focused on consumer franchises. He is closely associated with long-term ownership of branded businesses that can reinvest abroad, often summarized as capacity to suffer and capacity to reinvest. Russo’s talks and holdings are staples in global quality-value circles.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.77%
1年估算報酬率
+6.76%
3年估算報酬率
+56.55%
5年估算報酬率
+70.68%
10年估算報酬率
+174.82%
AUM
US$89.3億
AUM 成長
+US$4.3億
(+5.1%)
資金流向
-US$1.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.98%
持股
86
新
–
增持
10
減碼
43
已平倉
1
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
9.4
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$3056萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$876萬 |
| 3 |
Levi Strauss
LEVI
|
+US$2.25萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.62萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$80 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.08億 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3853萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2019萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1633萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1493萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.43% |
| 2 | 金融 | 27.39% |
| 3 | 通訊服務 | 17.28% |
| 4 | 必需消費品 | 10.09% |
| 5 | 工業 | 5.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$214萬 | 0.02% |
7,263
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
27
Levi Strauss
LEVI
US$81億
| US$208萬 | 0.02% |
83,725
+1,000
| +1% | +US$2.25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
28
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$192萬 | 0.02% |
37,981
-600
| -2% | -US$2.94萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
29
American Express
AXP
US$2115億
| US$173萬 | 0.02% |
5,125
-1,360
| -21% | -US$43.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$134萬 | 0.02% |
3,584
+40
| +1% | +US$1.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$133萬 | 0.01% |
4,601
-150
| -3% | -US$4.29萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
32
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$123萬 | 0.01% |
9,115
-90
| -1% | -US$1.35萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
Yeti Holdings
YETI
US$31.2億
| US$119萬 | 0.01% |
24,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
34
Fulton Financial
FULT
US$45.2億
| US$107萬 | 0.01% |
44,250
-4,700
| -10% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
JBT Marel
JBTM
US$56.3億
| US$105萬 | 0.01% |
7,250
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
36
Abbott
ABT
US$1794億
| US$104萬 | 0.01% |
11,510
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$100萬 | 0.01% |
12,350
-675
| -5% | -US$5.33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$96.1萬 | 0.01% |
6,554
-2,675
| -29% | -US$38.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$95.9萬 | 0.01% |
8,465
-1,275
| -13% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Herc Holdings
HRI
US$42.8億
| US$92.5萬 | 0.01% |
6,450
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
41
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157億
| US$83.7萬 | 0.01% |
5,368
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
FB Bancorp
FBLA
US$2.46億
| US$75.3萬 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
43
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$61.6萬 | 0.01% |
7,451
+1
| +0% | +US$80 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7590萬
| US$58萬 | 0.01% |
97,667
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
45
Hormel Foods
HRL
US$116億
| US$45.9萬 | 0.01% |
18,500
-500
| -3% | -US$1.11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
46
Outfront Media
OUT
US$54.7億
| US$44.5萬 | 0.01% |
13,588
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
47
Chevron
CVX
US$4575億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
2,470
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
2,715
-885
| -25% | -US$16萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
49
Unum
UNM
US$143億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
3,485
-315
| -8% | -US$2.61萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
1,112
-192
| -15% | -US$4.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Thomas Russo的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Thomas Russo持有86個部位，價值US$89.3億，較前一季的US$85億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的80%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.2%。 Thomas Russo未新增任何部位，並退出1個部位，讓由86個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為金融和通訊服務。
- Thomas Russo在2026年第2季增持DoorDash的幅度最大，估計增加US$3056萬。
- Thomas Russo在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$1.08億。
- Thomas Russo於2026年第2季完全出清Generac Holdings，估計賣出金額為US$43.9萬。
- 在2026年第2季，Thomas Russo的投資組合規模為US$89.3億，前十大持股占80%。
- Thomas Russo在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Thomas Russo的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$89.3億。
根據Gardner Russo & Quinn的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。