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Third View Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
23.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.05%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$8382萬
(+11%)
資金流向
+US$1682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.55%
持股
316
新
49
增持
84
減碼
145
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$758萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$463萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$261萬 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$233萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$220萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$387萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$310萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$244萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$218萬 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.53% |
| 2 | 通訊服務 | 13.57% |
| 3 | 其他 | 13.16% |
| 4 | 金融 | 11.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6億
| US$23.1萬 | 0.03% |
1,496
-577
| -28% | -US$8.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
277
Entergy
ETR
US$513億
| US$23萬 | 0.03% |
2,001
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
278
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$22.8萬 | 0.03% |
3,106
+116
| +4% | +US$8,512 |
2026 Q1
1季度
|
|
279
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$22.6萬 | 0.03% |
1,026
-274
| -21% | -US$6.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
280
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$22.4萬 | 0.03% |
+1,210
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
281
American Water Works
AWK
US$284億
| US$22.2萬 | 0.03% |
1,690
-723
| -30% | -US$9.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
282
Verizon
VZ
US$1856億
| US$22萬 | 0.03% |
5,199
-2,467
| -32% | -US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
283
CME Group
CME
US$1099億
| US$22萬 | 0.03% |
+996
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
284
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$21.5萬 | 0.03% |
+4,361
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
285
Argan
AGX
US$46.4億
| US$21.4萬 | 0.03% |
+268
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
286
United Microelectronic
UMC
US$474億
| US$20.9萬 | 0.03% |
+7,683
| 新 | +US$13.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
287
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881億
| US$20.9萬 | 0.03% |
1,347
-374
| -22% | -US$6.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
288
SKYX Platforms
SKYX
US$1.14億
| US$11.4萬 | 0.01% |
103,000
-100,000
| -49% | -US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
289
UWM Holdings
UWMC
US$5億
| US$5.44萬 | 0.01% |
23,775
-6,250
| -21% | -US$1.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
290
買權
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1.76萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
291
Heidmar Maritime Holdings
HMR
US$1.07億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
292
Arhaus
ARHS
US$16.6億
| – | – |
-18,647
| 已平倉 | -US$12.6萬 | – |
|
293
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2億
| – | – |
-13,694
| 已平倉 | -US$14.9萬 | – |
|
294
Atmos Energy
ATO
US$291億
| – | – |
-2,259
| 已平倉 | -US$41.7萬 | – |
|
295
Alibaba
BABA
US$2479億
| – | – |
-3,324
| 已平倉 | -US$41.7萬 | – |
|
296
Blackrock
BLK
US$1732億
| – | – |
-367
| 已平倉 | -US$35.3萬 | – |
|
297
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2億
| – | – |
-95,304
| 已平倉 | -US$57.2萬 | – |
|
298
Certara
CERT
US$15.8億
| – | – |
-11,853
| 已平倉 | -US$6.76萬 | – |
|
299
Diageo
DEO
US$534億
| – | – |
-13,564
| 已平倉 | -US$101萬 | – |
|
300
Danaher
DHR
US$1620億
| – | – |
-1,772
| 已平倉 | -US$33.6萬 | – |
|
相似基金
BPIM
TLP
Third View Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Third View Private Wealth持有316個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Third View Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增49項、增加84檔、減碼145檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共27,964股，價值US$262萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$387萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和其他。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共買進27,964股，價值US$262萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$758萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$387萬。
- Third View Private Wealth於2026年第2季完全出清DTE Energy，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Third View Private Wealth的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占37%。
- Third View Private Wealth在2026年第2季新增了49個部位，並平倉25個部位。
- Third View Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.14億。
根據Third View Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。