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SVB Wealth 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
9.2%
1年估算報酬率
24.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.64%
1年估算報酬率
+24.57%
3年估算報酬率
+170.11%
5年估算報酬率
+215.35%
10年估算報酬率
+575.7%
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$6832萬
(+4.5%)
資金流向
-US$9502萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.54%
持股
402
新
19
增持
74
減碼
274
已平倉
18
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612萬 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327萬 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.12% |
| 2 | 科技 | 22.02% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 醫療保健 | 5.86% |
| 5 | 通訊服務 | 5.74% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
相似基金
ACM
SVB Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SVB Wealth持有402個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$15.2億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的34%。
SVB Wealth於2026年第2季淨撤出US$9502萬，平倉18個部位，並減持274檔持股。 最受矚目的出清持股是NetEase，這筆估值約為US$195萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的37%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，SVB Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$256萬。
- SVB Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進11,589股，價值US$256萬。
- SVB Wealth在2026年第2季增持iShares MSCI ACWI ETF的幅度最大，估計增加US$1395萬。
- SVB Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1753萬。
- SVB Wealth於2026年第2季完全出清NetEase，估計賣出金額為US$195萬。
- 在2026年第2季，SVB Wealth的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占34%。
- SVB Wealth在2026年第2季新增了19個部位，並平倉18個部位。
- SVB Wealth的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$15.9億。
根據SVB Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。