Summit Wealth Partners的 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE 持股歷史

Summit Wealth Partners的投資組合 XSOE股票詳細資料 XSOE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$107萬	賣出	21,752 -3,773	-15%	-US$17.5萬	0.15%	101
2026 Q1	US$102萬	賣出	25,525 -2,453	-9%	-US$10.2萬	0.16%	100
2025 Q4	US$109萬	賣出	27,978 -5,238	-16%	-US$20.2萬	0.2%	76
2025 Q3	US$126萬	賣出	33,216 -5,483	-14%	-US$19.6萬	0.23%	73
2025 Q2	US$133萬	賣出	38,699 -65,072	-63%	-US$208萬	0.25%	68
2025 Q1	US$320萬	賣出	103,771 -19,267	-16%	-US$59.8萬	0.65%	41
2024 Q4	US$375萬	賣出	123,038 -13,831	-10%	-US$44.3萬	0.77%	32
2024 Q3	US$452萬	賣出	136,869 -9,892	-7%	-US$30.7萬	0.87%	27
2024 Q2	US$450萬	賣出	146,761 -8,018	-5%	-US$24.1萬	0.93%	25
2024 Q1	US$456萬	賣出	154,779 -3,894	-2%	-US$11.1萬	0.97%	23
2023 Q4	US$458萬	賣出	158,673 -443	-0.3%	-US$1.21萬	1.06%	21
2023 Q3	US$424萬	買進	159,116 +6,911	+5%	+US$19.4萬	1.08%	24
2023 Q2	US$425萬	賣出	152,205 -64	-0%	-US$1,772	1.07%	24
2023 Q1	US$424萬	買進	152,269 +10,119	+7%	+US$28.4萬	1.09%	24
2022 Q4	US$379萬	賣出	142,150 -24,698	-15%	-US$64.2萬	1.01%	25
2022 Q3	US$411萬	買進	166,848 +4,714	+3%	+US$13.2萬	1.16%	22
2022 Q2	US$465萬	賣出	162,134 -80,830	-33%	-US$243萬	1.25%	22
2022 Q1	US$794萬	買進	242,964 +16,467	+7%	+US$57.2萬	1.8%	19
2021 Q4	US$835萬	買進	226,497 +10,308	+5%	+US$38.7萬	1.79%	19
2021 Q3	US$807萬	買進	216,189 +31,648	+17%	+US$124萬	1.91%	19
2021 Q2	US$776萬	買進	+184,541	新	+US$763萬	1.85%	19

持有XSOE的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin US$496億 AUM 39.59% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

ESL Trust Services Rochester, New York US$5.87億 AUM 22.12% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois US$28.4億 AUM 31.94% 1年估算報酬率

Summit Wealth Partners的XSOE持股：2026年第2季回顧

Summit Wealth Partners在2026年第2季將WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE)持股減少15%，估計賣出價值US$17.5萬的股票，剩餘21,752股，價值US$107萬。此持倉占投資組合的0.15%，排名第101名。

Summit Wealth Partners於2021年第2季首次申報持有XSOE，此後已有21個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$835萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的236檔基金持有XSOE。

截至2026年第2季，Summit Wealth Partners持有WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 21,752股，價值US$107萬。
Summit Wealth Partners在2026年第2季賣出WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund共3,773股，估計金額為US$17.5萬。
在2026年第2季，WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund佔Summit Wealth Partners投資組合的0.15%，是其第 #101大持倉。
Summit Wealth Partners於2021年第2季首次申報持有WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund，此後已有21個季度申報持有該股。
Summit Wealth Partners對WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$835萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的236檔基金持有WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund。

根據Summit Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。