Summit Trail Advisors的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$2912萬 | 買進 |
38,885
+4,208
| +12% | +US$306萬 | 0.37% | 37 |
|
|
2026
Q1 | US$2265萬 | 買進 |
34,677
+14,683
| +73% | +US$1003萬 | 0.32% | 42 |
|
|
2025
Q4 | US$1369萬 | 賣出 |
19,994
-4,651
| -19% | -US$316萬 | 0.24% | 55 |
|
|
2025
Q3 | US$1649萬 | 買進 |
24,645
+1,629
| +7% | +US$105萬 | 0.23% | 51 |
|
|
2025
Q2 | US$1429萬 | 買進 |
+23,016
| 新 | +US$1322萬 | 0.25% | 53 |
|
|
2024
Q4 | – | 賣出 |
-14,803
| 已平倉 | -US$854萬 | – | 570 |
|
|
2024
Q3 | US$854萬 | 買進 |
14,803
+1,900
| +15% | +US$106萬 | 0.21% | 52 |
|
|
2024
Q2 | US$706萬 | 買進 |
12,903
+545
| +4% | +US$28.7萬 | 0.19% | 51 |
|
|
2024
Q1 | US$650萬 | 買進 |
12,358
+467
| +4% | +US$23.4萬 | 0.17% | 52 |
|
|
2023
Q4 | US$568萬 | 賣出 |
11,891
-1,491
| -11% | -US$66.7萬 | 0.19% | 46 |
|
|
2023
Q3 | US$577萬 | 賣出 |
13,382
-4,061
| -23% | -US$182萬 | 0.21% | 44 |
|
|
2023
Q2 | US$777萬 | 賣出 |
17,443
-224
| -1% | -US$9.44萬 | 0.29% | 41 |
|
|
2023
Q1 | US$726萬 | 賣出 |
17,667
-112
| -0.6% | -US$4.49萬 | 0.29% | 40 |
|
|
2022
Q4 | US$683萬 | 賣出 |
17,779
-89,359
| -83% | -US$3448萬 | 0.3% | 39 |
|
|
2022
Q3 | US$3842萬 | 買進 |
107,138
+453
| +0.4% | +US$18.1萬 | 2.08% | 4 |
|
|
2022
Q2 | US$4045萬 | 賣出 |
106,685
-10
| -0% | -US$4,113 | 2.5% | 4 |
|
|
2022
Q1 | US$4841萬 | 賣出 |
106,695
-20,398
| -16% | -US$912萬 | 3.92% | 4 |
|
|
2021
Q4 | US$6062萬 | 買進 |
127,093
+18
| +0% | +US$8,295 | 3.91% | 4 |
|
|
2021
Q3 | US$5475萬 | 賣出 |
127,075
-40
| -0% | -US$1.77萬 | 4.11% | 4 |
|
|
2021
Q2 | US$5465萬 | 賣出 |
127,115
-400
| -0.3% | -US$16.8萬 | 4.79% | 3 |
|
|
2021
Q1 | US$5073萬 | 買進 |
127,515
+19
| +0% | +US$7,356 | 5.47% | 3 |
|
|
2020
Q4 | US$4786萬 | 買進 |
127,496
+1,191
| +0.9% | +US$42.4萬 | 6.03% | 2 |
|
|
2020
Q3 | US$4478萬 | 買進 |
126,305
+19,515
| +18% | +US$649萬 | 8.66% | 1 |
|
|
2020
Q2 | US$3307萬 | 買進 |
106,790
+1,018
| +1% | +US$29.9萬 | 6.17% | 3 |
|
|
2020
Q1 | US$2733萬 | 買進 |
+105,772
| 新 | +US$3241萬 | 7.35% | 3 |
|
|
2019
Q4 | – | 賣出 |
-104,738
| 已平倉 | -US$3127萬 | – | 93 |
|
|
2019
Q3 | US$3127萬 | 買進 |
104,738
+10,609
| +11% | +US$315萬 | 11.11% | 2 |
|
|
2019
Q2 | US$2774萬 | 買進 |
94,129
+10
| +0% | +US$2,898 | 12.13% | 2 |
|
|
2019
Q1 | US$2678萬 | 買進 |
+94,119
| 新 | +US$2574萬 | 11.59% | 2 |
|
|
2018
Q2 | – | 賣出 |
-96,600
| 已平倉 | -US$2512萬 | – | 562 |
|
|
2018
Q1 | US$2512萬 | 買進 |
96,600
+5,525
| +6% | +US$152萬 | 4.26% | 2 |
|
|
2017
Q4 | US$2596萬 | 買進 |
+91,075
| 新 | +US$2385萬 | 3.28% | 3 |
|
持有IVV的其他基金
Summit Trail Advisors的IVV持股：2026年第2季回顧
Summit Trail Advisors在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加12%，估計買進US$306萬，使持股增至38,885股，價值US$2912萬。 此持倉占投資組合的0.37%，排名第37名。
Summit Trail Advisors於2017年第4季首次申報持有IVV，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$6062萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,127檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Summit Trail Advisors持有iShares Core S&P 500 ETF 38,885股，價值US$2912萬。
- Summit Trail Advisors在2026年第2季買進iShares Core S&P 500 ETF 4,208股，估計金額為US$306萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Summit Trail Advisors投資組合的0.37%，是其第 #37大持倉。
- Summit Trail Advisors於2017年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
- Summit Trail Advisors對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$6062萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,127檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Summit Trail Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。