State Street

State Street的 BlackRock TCP Capital TCPC 持股歷史

State Street的投資組合 TCPC股票詳細資料 TCPC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q4	–	賣出	-22,600	已平倉	-US$37.3萬	–	3745
2017 Q3	US$37.3萬	持有	22,600	–	–	﹤0.01%	3520
2017 Q2	US$38.2萬	持有	22,600	–	–	﹤0.01%	3453
2017 Q1	US$39.4萬	持有	22,600	–	–	﹤0.01%	3417
2016 Q4	US$38.2萬	賣出	22,600 -7,800	-26%	-US$12.9萬	﹤0.01%	3425
2016 Q3	US$49.8萬	持有	30,400	–	–	﹤0.01%	3291
2016 Q2	US$46.5萬	持有	30,400	–	–	﹤0.01%	3400
2016 Q1	US$45.3萬	持有	30,400	–	–	﹤0.01%	3371
2015 Q4	US$42.3萬	持有	30,400	–	–	﹤0.01%	3362
2015 Q3	US$41.3萬	持有	30,400	–	–	﹤0.01%	3368
2015 Q2	US$46.5萬	持有	30,400	–	–	﹤0.01%	3374
2015 Q1	US$48.7萬	賣出	30,400 -69,395	-70%	-US$112萬	﹤0.01%	3373
2014 Q4	US$167萬	買進	99,795 +3,300	+3%	+US$5.41萬	﹤0.01%	3110
2014 Q3	US$155萬	賣出	96,495 -1,200	-1%	-US$2.08萬	﹤0.01%	3122
2014 Q2	US$178萬	賣出	97,695 -569,225	-85%	-US$957萬	﹤0.01%	3105
2014 Q1	US$1104萬	買進	666,920 +32,067	+5%	+US$55萬	﹤0.01%	2154
2013 Q4	US$1065萬	買進	634,853 +172,532	+37%	+US$289萬	﹤0.01%	2162
2013 Q3	US$750萬	買進	462,321 +55,157	+14%	+US$87.9萬	﹤0.01%	2282
2013 Q2	US$683萬	買進	+407,164	新	+US$642萬	﹤0.01%	2279

持有TCPC的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Burgundy Asset Management

Burgundy Asset Management Toronto, Ontario, Canada US$106億 AUM 13.39% 1年估算報酬率

Vaughan Nelson Investment Management

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas US$113億 AUM 53% 1年估算報酬率

Muzinich & Co New York US$2.93億 AUM 18.57% 1年估算報酬率

CNO Financial Group Carmel, Indiana US$1.75億 AUM 2.24% 1年估算報酬率

Barings Charlotte, North Carolina US$56.4億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

ClearBridge Investments

ClearBridge Investments New York US$1209億 AUM 27.52% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Millennium Management

Millennium Management New York US$2763億 AUM 44.8% 1年估算報酬率

State Street的TCPC持股：2017年第4季回顧

State Street在2017年第4季出清BlackRock TCP Capital (TCPC)持股，賣出22,600股，估計賣出金額為US$37.3萬。

State Street首次於2013年第2季申報持有TCPC，並持有了18個季度。這筆持倉在2014年第1季達到US$1104萬的高峰。截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的111檔基金持有TCPC。

State Street回報，截至2017年第4季已不再持有BlackRock TCP Capital，因為其在該季度已全數賣出。
State Street在2017年第4季賣出BlackRock TCP Capital共22,600股，估計金額為US$37.3萬。
State Street首次於2013年第2季申報持有BlackRock TCP Capital，並持有了18個季度。
State Street對BlackRock TCP Capital的持倉在2014年第1季達到高峰，市值為US$1104萬。
截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的111檔基金持有BlackRock TCP Capital。

根據State Street的2017年第4季 13F申報資料，於2018年2月14日提交。