State Streets BlackRock TCP Capital TCPC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von State Street Aktiendetails zu TCPC Fondsaktivität für TCPC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2017 Q4	–	Verkaufen	-22.600	Geschlossen	-373.000 $	–	3745
2017 Q3	373.000 $	Halten	22.600	–	–	﹤0,01 %	3520
2017 Q2	382.000 $	Halten	22.600	–	–	﹤0,01 %	3453
2017 Q1	394.000 $	Halten	22.600	–	–	﹤0,01 %	3417
2016 Q4	382.000 $	Verkaufen	22.600 -7.800	-26 %	-128.847 $	﹤0,01 %	3425
2016 Q3	498.000 $	Halten	30.400	–	–	﹤0,01 %	3291
2016 Q2	465.000 $	Halten	30.400	–	–	﹤0,01 %	3400
2016 Q1	453.000 $	Halten	30.400	–	–	﹤0,01 %	3371
2015 Q4	423.000 $	Halten	30.400	–	–	﹤0,01 %	3362
2015 Q3	413.000 $	Halten	30.400	–	–	﹤0,01 %	3368
2015 Q2	465.000 $	Halten	30.400	–	–	﹤0,01 %	3374
2015 Q1	487.000 $	Verkaufen	30.400 -69.395	-70 %	-1,12 Mio. $	﹤0,01 %	3373
2014 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	99.795 +3.300	+3 %	+54.124 $	﹤0,01 %	3110
2014 Q3	1,55 Mio. $	Verkaufen	96.495 -1.200	-1 %	-20.786 $	﹤0,01 %	3122
2014 Q2	1,78 Mio. $	Verkaufen	97.695 -569.225	-85 %	-9,6 Mio. $	﹤0,01 %	3105
2014 Q1	11 Mio. $	Kaufen	666.920 +32.067	+5 %	+549.766 $	﹤0,01 %	2154
2013 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	634.853 +172.532	+37 %	+2,89 Mio. $	﹤0,01 %	2162
2013 Q3	7,5 Mio. $	Kaufen	462.321 +55.157	+14 %	+879.004 $	﹤0,01 %	2282
2013 Q2	6,83 Mio. $	Kaufen	+407.164	Neu	+6,42 Mio. $	﹤0,01 %	2279

Weitere Fonds mit TCPC im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burgundy Asset Management Toronto, Ontario, Canada 10,6 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Muzinich & Co New York 293 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFG

CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barings Charlotte, North Carolina 5,64 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ClearBridge Investments New York 121 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCPC-Position von State Street: Q4 2017 im Rückblick

State Street hat die Position in BlackRock TCP Capital (TCPC) im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei 22.600 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 373.000 $.

State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in TCPC und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2017 halten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds TCPC.

State Street meldete, zum Ende von Q4 2017 keine Position in BlackRock TCP Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
State Street verkaufte 22.600 Aktien von BlackRock TCP Capital im Q4 2017 im geschätzten Wert von 373.000 $.
State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in BlackRock TCP Capital und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von State Street in BlackRock TCP Capital erreichte im Q1 2014 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2017 hielten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock TCP Capital.

Auf Grundlage der von State Street für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .