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SouthState Corp 投資組合持股
AUM
US$24億
週轉率
13.6%
1年估算報酬率
23.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.04%
1年估算報酬率
+23.05%
3年估算報酬率
+78.86%
5年估算報酬率
+101.77%
10年估算報酬率
+319.77%
AUM
US$24億
AUM 成長
+US$2.54億
(+12%)
資金流向
+US$7856萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.36%
持股
1,390
新
112
增持
407
減碼
345
已平倉
77
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1254萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1004萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$978萬 |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+US$914萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+US$809萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$682萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$581萬 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$537萬 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$465萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.21% |
| 2 | 科技 | 21.16% |
| 3 | 金融 | 13.74% |
| 4 | 工業 | 7.1% |
| 5 | 醫療保健 | 6.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.3億 | 5.41% |
448,394
+3,518
| +0.8% | +US$101萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9533萬 | 3.98% |
255,563
-1,169
| -0.5% | -US$47.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8240萬 | 3.44% |
218,127
+998
| +0.5% | +US$40萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6639萬 | 2.77% |
88,651
+14,207
| +19% | +US$1035萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6167萬 | 2.57% |
123,246
-3,423
| -3% | -US$165萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5734萬 | 2.39% |
162,272
+5,223
| +3% | +US$187萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$5585萬 | 2.33% |
162,785
+6,866
| +4% | +US$220萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5564萬 | 2.32% |
169,973
+3,735
| +2% | +US$116萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$4981萬 | 2.08% |
1,651,138
-84,299
| -5% | -US$288萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4964萬 | 2.07% |
208,294
+7,420
| +4% | +US$186萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$4076萬 | 1.7% |
35,313
-1,186
| -3% | -US$88.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3963萬 | 1.65% |
77,155
-1,760
| -2% | -US$87.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
US$4.79億
| US$3599萬 | 1.5% |
1,409,240
+362,235
| +35% | +US$914萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$3511萬 | 1.46% |
35,899
+278
| +0.8% | +US$25.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$3194萬 | 1.33% |
389,010
+1,378
| +0.4% | +US$11.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$3067萬 | 1.28% |
270,801
+4,905
| +2% | +US$60.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$3064萬 | 1.28% |
117,635
+2,011
| +2% | +US$49.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$3021萬 | 1.26% |
199,375
+1,864
| +0.9% | +US$29.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2812萬 | 1.17% |
343,173
-13,969
| -4% | -US$110萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2784萬 | 1.16% |
352,248
+127,012
| +56% | +US$1004萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$2691萬 | 1.12% |
54,349
-53
| -0.1% | -US$2.31萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2656萬 | 1.11% |
302,610
+14,808
| +5% | +US$134萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2613萬 | 1.09% |
110,414
-1,121
| -1% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$2454萬 | 1.02% |
272,332
+117,652
| +76% | +US$978萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2399萬 | 1% |
20,005
+8,144
| +69% | +US$832萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SouthState Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SouthState Corp持有1,390個部位，價值US$24億，較前一季的US$21.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的29%。
SouthState Corp在2026年第2季投入US$7856萬淨新增資金，建立112個新部位，並加碼407個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Buffer ETF June：共38,514股，價值US$187萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Sony，估計減持了US$809萬。
- SouthState Corp在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Buffer ETF June：共買進38,514股，價值US$187萬。
- SouthState Corp在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1254萬。
- SouthState Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sony，估計減持了US$809萬。
- SouthState Corp於2026年第2季完全出清Ares Capital，估計賣出金額為US$6.31萬。
- 在2026年第2季，SouthState Corp的投資組合規模為US$24億，前十大持股占29%。
- SouthState Corp在2026年第2季新增了112個部位，並平倉77個部位。
- SouthState Corp的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$24億。
根據SouthState Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。