Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

Smith Shellnut Wilson的投資組合 IVE股票詳細資料 IVE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q4	–	賣出	-339	已平倉	-US$4.9萬	–	155
2021 Q3	US$4.9萬	賣出	339 -20	-6%	-US$2,980	0.03%	140
2021 Q2	US$5.3萬	持有	359	–	–	0.03%	139
2021 Q1	US$5.1萬	賣出	359 -3,445	-91%	-US$46.4萬	0.03%	138
2020 Q4	US$48.7萬	買進	3,804 +3,376	+789%	+US$40.8萬	0.29%	57
2020 Q3	US$380萬	賣出	428 -3,376	-89%	-US$38.3萬	1.42%	19
2020 Q2	US$41.2萬	持有	3,804	–	–	0.3%	61
2020 Q1	US$36.6萬	持有	3,804	–	–	0.31%	59
2019 Q4	US$49.5萬	持有	3,804	–	–	0.33%	58
2019 Q3	US$45.3萬	持有	3,804	–	–	0.34%	56
2019 Q2	US$44.3萬	買進	3,804 +117	+3%	+US$1.34萬	0.33%	53
2019 Q1	US$41.6萬	買進	+3,687	新	+US$40.5萬	0.33%	57

持有IVE的其他基金

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Stifel Financial

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Smith Shellnut Wilson的IVE持股：2021年第4季回顧

Smith Shellnut Wilson在2021年第4季出清iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股，賣出339股，估計賣出金額為US$4.9萬。

Smith Shellnut Wilson首次於2019年第1季申報持有IVE，並持有了11個季度。這筆持倉在2020年第3季達到US$380萬的高峰。截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,039檔基金持有IVE。

Smith Shellnut Wilson回報，截至2021年第4季已不再持有iShares S&P 500 Value ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Smith Shellnut Wilson在2021年第4季賣出iShares S&P 500 Value ETF共339股，估計金額為US$4.9萬。
Smith Shellnut Wilson首次於2019年第1季申報持有iShares S&P 500 Value ETF，並持有了11個季度。
Smith Shellnut Wilson對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$380萬。
截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,039檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Smith Shellnut Wilson的2021年第4季 13F申報資料，於2022年2月3日提交。