SlateStone Wealth的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

SlateStone Wealth的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$78.8萬	賣出	8,675 -24	-0.3%	-US$2,112	0.06%	193
2026 Q1	US$68.8萬	賣出	8,699 -106	-1%	-US$8,755	0.06%	194
2025 Q4	US$72.6萬	持有	8,805	–	–	0.06%	190
2025 Q3	US$71萬	持有	8,805	–	–	0.06%	187
2025 Q2	US$65.9萬	持有	8,805	–	–	0.06%	186
2025 Q1	US$59.9萬	持有	8,805	–	–	0.06%	191
2024 Q4	US$62.9萬	持有	8,805	–	–	0.06%	192
2024 Q3	US$61.7萬	持有	8,805	–	–	0.06%	196
2024 Q2	US$58.4萬	賣出	8,805 -30	-0.3%	-US$1,921	0.06%	193
2024 Q1	US$56.7萬	持有	8,835	–	–	0.06%	189
2023 Q4	US$51.6萬	買進	8,835 +100	+1%	+US$5,460	0.07%	164
2023 Q3	US$45.9萬	買進	8,735 +200	+2%	+US$1.09萬	0.07%	160
2023 Q2	US$46.5萬	賣出	8,535 -586	-6%	-US$3.02萬	0.09%	143
2023 Q1	US$46萬	賣出	9,121 -555	-6%	-US$2.74萬	0.1%	143
2022 Q4	US$45.8萬	持有	9,676	–	–	0.11%	119
2022 Q3	US$42.7萬	買進	9,676 +124	+1%	+US$6,071	0.11%	120
2022 Q2	US$44.4萬	賣出	9,552 -837	-8%	-US$4.23萬	0.11%	118
2022 Q1	US$57.7萬	賣出	10,389 -415	-4%	-US$2.28萬	0.13%	108
2021 Q4	US$63.1萬	賣出	10,804 -189	-2%	-US$1.07萬	0.13%	106
2021 Q3	US$58.3萬	賣出	10,993 -512	-4%	-US$2.79萬	0.13%	111
2021 Q2	US$60.9萬	賣出	11,505 -583	-5%	-US$3.02萬	0.14%	107
2021 Q1	US$59.5萬	賣出	12,088 -18,868	-61%	-US$90.2萬	0.15%	101
2020 Q4	US$143萬	賣出	30,956 -19,536	-39%	-US$85.1萬	0.36%	69
2020 Q3	US$206萬	賣出	50,492 -39,236	-44%	-US$159萬	0.45%	60
2020 Q2	US$339萬	賣出	89,728 -63,849	-42%	-US$228萬	0.76%	35
2020 Q1	US$483萬	賣出	153,577 -40,235	-21%	-US$151萬	1.37%	19
2019 Q4	US$772萬	賣出	193,812 -1,902	-1%	-US$7.25萬	1.77%	10
2019 Q3	US$719萬	賣出	195,714 -1,596	-0.8%	-US$5.85萬	2.1%	9
2019 Q2	US$719萬	買進	197,310 +42,852	+28%	+US$154萬	2.03%	10
2019 Q1	US$543萬	賣出	154,458 -168	-0.1%	-US$5,685	1.67%	16
2018 Q4	US$478萬	買進	+154,626	新	+US$516萬	2.2%	10

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.54% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

SlateStone Wealth的SPTM持股：2026年第2季回顧

SlateStone Wealth在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少0.28%，估計賣出價值US$2,112的股票，剩餘8,675股，價值US$78.8萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第193名。

SlateStone Wealth於2018年第4季首次申報持有SPTM，此後已有31個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$772萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有SPTM。

截至2026年第2季，SlateStone Wealth持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 8,675股，價值US$78.8萬。
SlateStone Wealth在2026年第2季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共24股，估計金額為US$2,112。
在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔SlateStone Wealth投資組合的0.06%，是其第 #193大持倉。
SlateStone Wealth於2018年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
SlateStone Wealth對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$772萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據SlateStone Wealth的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月20日提交。