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SFS
Signator Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.02億
週轉率
9.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.02億
AUM 成長
+US$856萬
(+9.2%)
資金流向
+US$152萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.83%
持股
313
新
13
增持
46
減碼
57
已平倉
16
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$63.4萬 |
| 2 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$14.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$46.1萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$28萬 |
| 3 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$17.4萬 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+US$8.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 42.22% |
| 2 | 科技 | 24.79% |
| 3 | 其他 | 16.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.81% |
| 5 | 能源 | 2.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2846萬 | 28% |
167
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2342萬 | 23.05% |
1,375,668
-2,016
| -0.1% | -US$3.34萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1054萬 | 10.37% |
92,875
+5,495
| +6% | +US$63.4萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$423萬 | 4.16% |
109,988
+1,400
| +1% | +US$5.03萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$238萬 | 2.34% |
27,398
-632
| -2% | -US$5.48萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$169萬 | 1.66% |
26,447
+516
| +2% | +US$3.16萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$147萬 | 1.45% |
74,960
-996
| -1% | -US$1.91萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$133萬 | 1.31% |
16,836
-400
| -2% | -US$3.05萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
9
Omeros
OMER
US$11.7億
| US$129萬 | 1.27% |
132,729
-6,000
| -4% | -US$3.58萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
10
已下市
Eaton Vance Corp.
EV
| US$124萬 | 1.22% |
32,055
+1,365
| +4% | +US$5.43萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
11
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$118萬 | 1.16% |
10,515
+650
| +7% | +US$7.52萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$94.9萬 | 0.93% |
7,542
+7
| +0.1% | +US$844 |
2013 Q2
1季度
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$93.2萬 | 0.92% |
26,808
+124
| +0.5% | +US$4,217 |
2013 Q2
1季度
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$86.8萬 | 0.85% |
16,078
-138
| -0.9% | -US$7,363 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
KMP
15
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$75.1萬 | 0.74% |
9,406
-175
| -2% | -US$1.45萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$74.9萬 | 0.74% |
6,505
+1,225
| +23% | +US$14.1萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$74.5萬 | 0.73% |
8,150
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$74萬 | 0.73% |
8,076
-5
| -0.1% | -US$451 |
2013 Q2
1季度
|
|
19
已下市
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$70.5萬 | 0.69% |
58
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$69.3萬 | 0.68% |
10,419
+978
| +10% | +US$6.5萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$67.9萬 | 0.67% |
10,084
-606
| -6% | -US$3.97萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$62.8萬 | 0.62% |
3,546
+1,067
| +43% | +US$19.4萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$59.4萬 | 0.58% |
14,700
+7,425
| +102% | +US$27.8萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$52.4萬 | 0.52% |
12,851
+387
| +3% | +US$1.53萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$52.4萬 | 0.52% |
13,788
+805
| +6% | +US$3.08萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
相似基金
GMAV
SIIU
KCM
WP
WFHF
BAM
IIM
TBA
Signator Financial Services的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Signator Financial Services持有313個部位，價值US$1.02億，較前一季的US$9308萬增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Signator Financial Services的2013年第3季申報資料顯示有新增13項、增加46檔、減碼57檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM：共29,641股，價值US$36.3萬。 最大的一筆賣出是iShares TIPS Bond ETF，估計金額為US$46.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產42%，低於前一季的45%，其次為科技和其他。
- Signator Financial Services在2013年第3季最大筆買進的是COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM：共買進29,641股，價值US$36.3萬。
- Signator Financial Services在2013年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$63.4萬。
- Signator Financial Services在2013年第3季最大幅度減持的標的是iShares TIPS Bond ETF，估計減持了US$46.1萬。
- Signator Financial Services於2013年第3季完全出清Intuitive Surgical，估計賣出金額為US$28萬。
- 在2013年第3季，Signator Financial Services的投資組合規模為US$1.02億，前十大持股占75%。
- Signator Financial Services在2013年第3季新增了13個部位，並平倉16個部位。
- Signator Financial Services的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$1.02億。
根據Signator Financial Services的2013年第3季 13F申報資料 ，於2014年8月25日提交。