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SFS

Signator Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 102 M Rotación 9.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.56 M
Flujo de capital
+USD 1.52 M
Flujo de capital %
1.5%
10 principales posiciones (%)
74.83%
Posición
313
Nuevas
13
Aumentadas
46
Reducidas
57
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 634 k
2
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
+USD 337 k
3
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 278 k
4
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 194 k
5
icono de COST
Costco
COST
+USD 141 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 461 k
2
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 280 k
3
icono de PBI
Pitney Bowes
PBI
+USD 211 k
4
icono de DVA
DaVita
DVA
+USD 174 k
5
icono de FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
+USD 86 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 42.22%
2 Tecnología 24.79%
3 Varios 16.43%
4 Consumo discrecional 5.81%
5 Energía 2.37%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.A
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 28.5 M 28%
167
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 23.4 M 23.05%
1,375,668
-2,016
-0.1% -USD 33.4 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 10.5 M 10.37%
92,875
+5,495
+6% +USD 634 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de SBUX
4
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 4.23 M 4.16%
109,988
+1,400
+1% +USD 50.3 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de IWD
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 2.38 M 2.34%
27,398
-632
-2% -USD 54.8 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de EFA
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.69 M 1.66%
26,447
+516
+2% +USD 31.6 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 1.47 M 1.45%
74,960
-996
-1% -USD 19.1 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de QQQ
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.33 M 1.31%
16,836
-400
-2% -USD 30.5 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de OMER
9
Omeros
OMER
USD 1173 M
USD 1.29 M 1.27%
132,729
-6,000
-4% -USD 35.8 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de EV
10
Dejó de cotizar
Eaton Vance Corp.
EV
USD 1.24 M 1.22%
32,055
+1,365
+4% +USD 54.3 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de MTB
11
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
USD 1.18 M 1.16%
10,515
+650
+7% +USD 75.2 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de IWO
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 949 k 0.93%
7,542
+7
+0.1% +USD 844
2013 Q2
1 trimestre
icono de IJK
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 932 k 0.92%
26,808
+124
+0.5% +USD 4.22 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de IJJ
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 868 k 0.85%
16,078
-138
-0.9% -USD 7.36 k
2013 Q2
1 trimestre
KMP
15
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
USD 751 k 0.74%
9,406
-175
-2% -USD 14.5 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 749 k 0.74%
6,505
+1,225
+23% +USD 141 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de UPS
17
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 745 k 0.73%
8,150
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de IWN
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 740 k 0.73%
8,076
-5
-0.1% -USD 451
2013 Q2
1 trimestre
icono de SDRL
19
Dejó de cotizar
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
USD 705 k 0.69%
58
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de DVY
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 693 k 0.68%
10,419
+978
+10% +USD 65 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de QCOM
21
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 679 k 0.67%
10,084
-606
-6% -USD 39.7 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de IBM
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 628 k 0.62%
3,546
+1,067
+43% +USD 194 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de BKNG
23
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 594 k 0.58%
14,700
+7,425
+102% +USD 278 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de EEM
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 524 k 0.52%
12,851
+387
+3% +USD 15.3 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de PFF
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 524 k 0.52%
13,788
+805
+6% +USD 30.8 k
2013 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

GMAV
Globespan Management Associates V Boston, Massachusetts AUM de USD 101 M
SIIU
Scotia Institutional Investments US Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 112 M
KCM
Karsch Capital Management New York AUM de USD 84.5 M
WP
Westend Partners San Francisco, California AUM de USD 83.8 M
WFHF
William & Flora Hewlett Foundation Menlo Park, California AUM de USD 81.8 M
BAM
Bedlam Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 126 M
IIM
InView Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 74.3 M
TBA
Thomas B. Akin AUM de USD 130 M

Revisión del portafolio de Signator Financial Services en T3 2013

Al cierre de T3 2013, Signator Financial Services mantenía 313 posiciones por un valor de USD 102 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 93.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

El reporte de T3 2013 de Signator Financial Services muestra 13 nuevos, Aumentaron 46, 57 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM: 29,641 acciones con un valor de USD 363 k. La mayor venta fue iShares TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 461 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 42% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.

  • La mayor compra de Signator Financial Services en T3 2013 fue COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM: 29,641 acciones por un valor de USD 363 k.
  • Signator Financial Services fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 634 k.
  • La mayor reducción de Signator Financial Services durante T3 2013 fue en iShares TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 461 k.
  • Signator Financial Services cerró por completo su posición en Intuitive Surgical en T3 2013, con una venta estimada de USD 280 k.
  • Las diez principales posiciones de Signator Financial Services representan 75% de su cartera de USD 102 M en T3 2013.
  • Signator Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2013.
  • El valor de la cartera de Signator Financial Services aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 102 M.

Según el Informe 13F de Signator Financial Services correspondiente a T3 2013, presentado el 25 ago 2014.