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SFS
Signator Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.02億
売買回転率
9.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.78%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.02億
運用資産残高の伸び率
+$856万
(+9.2%)
資金フロー
+$152万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.83%
保有額
313
新規
13
買い増し
46
減少
57
解消
16
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$63.4万 |
| 2 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+$33.7万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$27.8万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$19.4万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$14.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$46.1万 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$28万 |
| 3 |
Pitney Bowes
PBI
|
+$21.1万 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+$17.4万 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+$8.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 42.22% |
| 2 | 情報技術 | 24.79% |
| 3 | その他 | 16.43% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.81% |
| 5 | エネルギー | 2.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2846万 | 28% |
167
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2342万 | 23.05% |
1,375,668
-2,016
| -0.1% | -$3.34万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1054万 | 10.37% |
92,875
+5,495
| +6% | +$63.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
Starbucks
SBUX
$1112億
| $423万 | 4.16% |
109,988
+1,400
| +1% | +$5.03万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $238万 | 2.34% |
27,398
-632
| -2% | -$5.48万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $169万 | 1.66% |
26,447
+516
| +2% | +$3.16万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $147万 | 1.45% |
74,960
-996
| -1% | -$1.91万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $133万 | 1.31% |
16,836
-400
| -2% | -$3.05万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
9
Omeros
OMER
$11.7億
| $129万 | 1.27% |
132,729
-6,000
| -4% | -$3.58万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
上場廃止
Eaton Vance Corp.
EV
| $124万 | 1.22% |
32,055
+1,365
| +4% | +$5.43万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
M&T Bank
MTB
$311億
| $118万 | 1.16% |
10,515
+650
| +7% | +$7.52万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $94.9万 | 0.93% |
7,542
+7
| +0.1% | +$844 |
2013 Q2
1四半期
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $93.2万 | 0.92% |
26,808
+124
| +0.5% | +$4,217 |
2013 Q2
1四半期
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $86.8万 | 0.85% |
16,078
-138
| -0.9% | -$7,363 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
KMP
15
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $75.1万 | 0.74% |
9,406
-175
| -2% | -$1.45万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $74.9万 | 0.74% |
6,505
+1,225
| +23% | +$14.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
United Parcel Service
UPS
$829億
| $74.5万 | 0.73% |
8,150
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $74万 | 0.73% |
8,076
-5
| -0.1% | -$451 |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
上場廃止
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| $70.5万 | 0.69% |
58
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $69.3万 | 0.68% |
10,419
+978
| +10% | +$6.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $67.9万 | 0.67% |
10,084
-606
| -6% | -$3.97万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
22
IBM
IBM
$2187億
| $62.8万 | 0.62% |
3,546
+1,067
| +43% | +$19.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
23
Booking.com
BKNG
$1228億
| $59.4万 | 0.58% |
14,700
+7,425
| +102% | +$27.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $52.4万 | 0.52% |
12,851
+387
| +3% | +$1.53万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $52.4万 | 0.52% |
13,788
+805
| +6% | +$3.08万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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TBA
Signator Financial Servicesの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Signator Financial Servicesは313銘柄を保有し、保有額は$1.02億でした。前四半期の$9308万から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Signator Financial Servicesの2013年第3四半期の報告書には、新規 13件、46件増加しました、57件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCOLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COMで、保有株数は29,641株、評価額は$36.3万でした。 最も大きな売却はiShares TIPS Bond ETFで、推定額は$46.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占める金融に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、その他です。
- Signator Financial Servicesが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCOLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COMで、株数は29,641株、評価額は$36.3万でした。
- Signator Financial Servicesは2013年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.4万でした。
- Signator Financial Servicesが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、推定$46.1万相当を減らしました。
- Signator Financial Servicesは2013年第3四半期にIntuitive Surgicalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Signator Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.02億のポートフォリオの75%を占めています。
- Signator Financial Servicesは2013年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Signator Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$1.02億となりました。
2014年8月25日に提出された、2013年第3四半期分のSignator Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。