Sheets Smith Wealth Management的 iShares Russell 3000 ETF IWV 持股歷史

Sheets Smith Wealth Management的投資組合 IWV股票詳細資料 IWV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	–	賣出	-29	已平倉	-US$7,219	–	429
2023 Q3	US$7,219	買進	+29	新	+US$7,410	﹤0.01%	460
2020 Q2	–	賣出	-20,975	已平倉	-US$311萬	–	278
2020 Q1	US$311萬	買進	20,975 +1,020	+5%	+US$18.1萬	0.65%	38
2019 Q4	US$376萬	賣出	19,955 -712	-3%	-US$12.8萬	0.72%	39
2019 Q3	US$359萬	賣出	20,667 -316	-2%	-US$5.48萬	0.74%	36
2019 Q2	US$362萬	賣出	20,983 -148	-0.7%	-US$2.51萬	0.74%	34
2019 Q1	US$352萬	賣出	21,131 -833	-4%	-US$13.4萬	0.76%	31
2018 Q4	US$323萬	買進	21,964 +597	+3%	+US$9.48萬	0.87%	27
2018 Q3	US$368萬	賣出	21,367 -433	-2%	-US$7.33萬	0.76%	32
2018 Q2	US$354萬	買進	21,800 +3,008	+16%	+US$48.3萬	0.83%	33
2018 Q1	US$294萬	賣出	18,792 -223	-1%	-US$3.6萬	0.71%	37
2017 Q4	US$301萬	賣出	19,015 -417	-2%	-US$6.43萬	0.71%	34
2017 Q3	US$290萬	買進	19,432 +725	+4%	+US$10.6萬	0.73%	34
2017 Q2	US$269萬	賣出	18,707 -449	-2%	-US$6.38萬	0.71%	38
2017 Q1	US$268萬	賣出	19,156 -558	-3%	-US$7.7萬	0.71%	36
2016 Q4	US$262萬	賣出	19,714 -365	-2%	-US$4.73萬	0.74%	35
2016 Q3	US$257萬	賣出	20,079 -309	-2%	-US$3.95萬	0.73%	39
2016 Q2	US$253萬	買進	20,388 +1,806	+10%	+US$22.1萬	0.73%	33
2016 Q1	US$225萬	買進	18,582 +88	+0.5%	+US$1.01萬	0.69%	38
2015 Q4	US$222萬	賣出	18,494 -508	-3%	-US$6.18萬	0.67%	41
2015 Q3	US$216萬	買進	19,002 +47	+0.2%	+US$5,690	0.73%	42
2015 Q2	US$235萬	賣出	18,955 -41	-0.2%	-US$5,162	0.64%	41
2015 Q1	US$235萬	賣出	18,996 -681	-3%	-US$8.39萬	0.65%	43
2014 Q4	US$241萬	賣出	19,677 -892	-4%	-US$10.6萬	0.63%	47
2014 Q3	US$240萬	賣出	20,569 -23	-0.1%	-US$2,710	0.65%	47
2014 Q2	US$242萬	賣出	20,592 -337	-2%	-US$3.83萬	0.65%	45
2014 Q1	US$235萬	賣出	20,929 -750	-3%	-US$8.28萬	0.66%	46
2013 Q4	US$240萬	賣出	21,679 -593	-3%	-US$6.29萬	0.66%	42
2013 Q3	US$225萬	賣出	22,272 -120	-0.5%	-US$1.2萬	0.73%	43
2013 Q2	US$216萬	買進	+22,392	新	+US$214萬	0.73%	44

持有IWV的其他基金

SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$106億 AUM 19.73% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania US$12.7億 AUM 23.64% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Sheets Smith Wealth Management的IWV持股：2023年第4季回顧

Sheets Smith Wealth Management在2023年第4季出清iShares Russell 3000 ETF (IWV)持股，賣出29股，估計賣出金額為US$7,219。

Sheets Smith Wealth Management首次於2013年第2季申報持有IWV，並持有了29個季度。這筆持倉在2019年第4季達到US$376萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的755檔基金持有IWV。

Sheets Smith Wealth Management回報，截至2023年第4季已不再持有iShares Russell 3000 ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Sheets Smith Wealth Management在2023年第4季賣出iShares Russell 3000 ETF共29股，估計金額為US$7,219。
Sheets Smith Wealth Management首次於2013年第2季申報持有iShares Russell 3000 ETF，並持有了29個季度。
Sheets Smith Wealth Management對iShares Russell 3000 ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$376萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的755檔基金持有iShares Russell 3000 ETF。

根據Sheets Smith Wealth Management的2023年第4季 13F申報資料，於2024年2月6日提交。