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SJL
Shayne & Jacobs LLC 投資組合持股
AUM
US$3.37億
週轉率
6.93%
1年估算報酬率
19.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.98%
1年估算報酬率
+19.04%
3年估算報酬率
+73.41%
5年估算報酬率
+101.9%
10年估算報酬率
+343.88%
AUM
US$3.37億
AUM 成長
+US$1357萬
(+4.2%)
資金流向
-US$511萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.27%
持股
101
新
7
增持
13
減碼
40
已平倉
–
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
7.1
年
前20名平均持有期間
5.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$170萬 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$169萬 |
| 3 |
Thor Industries
THO
|
+US$106萬 |
| 4 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$70.2萬 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$47.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$231萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$172萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$61.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 39.77% |
| 2 | 醫療保健 | 13.86% |
| 3 | 其他 | 11.56% |
| 4 | 科技 | 8.94% |
| 5 | 必需消費品 | 6.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$8011萬 | 23.76% |
160,087
-5,475
| -3% | -US$263萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$3568萬 | 10.58% |
91,506
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1464萬 | 4.34% |
39,568
-315
| -0.8% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
American Express
AXP
US$2118億
| US$1392萬 | 4.13% |
41,139
-75
| -0.2% | -US$2.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Sysco
SYY
US$404億
| US$1333萬 | 3.95% |
159,465
-4,841
| -3% | -US$36.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1123萬 | 3.33% |
15
-5
| -25% | -US$361萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1114萬 | 3.3% |
15,409
-5,015
| -25% | -US$231萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
TechnipFMC
FTI
US$273億
| US$1000萬 | 2.96% |
150,755
-2,880
| -2% | -US$20.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$917萬 | 2.72% |
25,653
-310
| -1% | -US$11.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$740萬 | 2.19% |
7,314
-630
| -8% | -US$61.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$661萬 | 1.96% |
45,734
-12,613
| -22% | -US$172萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$649萬 | 1.93% |
17,405
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Robert Half
RHI
US$34.1億
| US$471萬 | 1.4% |
153,375
-50
| -0% | -US$1,400 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$464萬 | 1.38% |
40,951
-416
| -1% | -US$5.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$463萬 | 1.37% |
34,366
-260
| -0.8% | -US$3.58萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$440萬 | 1.3% |
45,681
+2,531
| +6% | +US$25.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$438萬 | 1.3% |
31,942
-250
| -0.8% | -US$3.04萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$384萬 | 1.14% |
62,480
+7,730
| +14% | +US$47.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$369萬 | 1.1% |
44,705
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
CDW
CDW
US$188億
| US$363萬 | 1.08% |
25,800
-730
| -3% | -US$9.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$349萬 | 1.04% |
12,066
+1
| +0% | +US$286 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$310萬 | 0.92% |
7,455
-60
| -0.8% | -US$2.22萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$298萬 | 0.88% |
40,901
+2,200
| +6% | +US$16.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$271萬 | 0.8% |
45,950
+7,470
| +19% | +US$44.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
Thor Industries
THO
US$35.3億
| US$267萬 | 0.79% |
35,491
+13,740
| +63% | +US$106萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CG
NRCM
EWM
AWM
RP
CWM
BO
AU
Shayne & Jacobs LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shayne & Jacobs LLC持有101個部位，價值US$3.37億，較前一季的US$3.24億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Shayne & Jacobs LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加13檔和減碼40檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共22,510股，價值US$170萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class A，估計金額為US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產40%，低於前一季的41%，其次為醫療保健和其他。
- Shayne & Jacobs LLC在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進22,510股，價值US$170萬。
- Shayne & Jacobs LLC在2026年第2季增持Thor Industries的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Shayne & Jacobs LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$361萬。
- 在2026年第2季，Shayne & Jacobs LLC的投資組合規模為US$3.37億，前十大持股占61%。
- Shayne & Jacobs LLC在2026年第2季新增了7個部位，並平倉0個部位。
- Shayne & Jacobs LLC的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$3.37億。
根據Shayne & Jacobs LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。