Shaker Financial Services的 Advent Convertible and Income Fund AVK 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$51萬 | 買進 |
44,505
+14,526
| +48% | +US$18.1萬 | 0.17% | 115 |
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2026
Q2 | US$39.3萬 | 賣出 |
29,979
-6,451
| -18% | -US$8.12萬 | 0.12% | 119 |
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2026
Q1 | US$40.7萬 | 買進 |
36,430
+15,496
| +74% | +US$19.2萬 | 0.14% | 118 |
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2025
Q4 | US$26.3萬 | 賣出 |
20,934
-27,176
| -56% | -US$34.4萬 | 0.08% | 160 |
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2025
Q3 | US$61.5萬 | 買進 |
+48,110
| 新 | +US$59.7萬 | 0.21% | 99 |
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2025
Q2 | – | 賣出 |
-20,421
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – | 153 |
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2025
Q1 | US$23.5萬 | 買進 |
+20,421
| 新 | +US$24.4萬 | 0.09% | 141 |
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2024
Q4 | – | 賣出 |
-41,596
| 已平倉 | -US$48.8萬 | – | 178 |
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2024
Q3 | US$48.8萬 | 買進 |
+41,596
| 新 | +US$50萬 | 0.18% | 114 |
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2024
Q2 | – | 賣出 |
-102,490
| 已平倉 | -US$119萬 | – | 160 |
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2024
Q1 | US$119萬 | 賣出 |
102,490
-131,482
| -56% | -US$150萬 | 0.46% | 70 |
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2023
Q4 | US$259萬 | 買進 |
233,972
+17,601
| +8% | +US$17.7萬 | 1.06% | 35 |
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2023
Q3 | US$221萬 | 買進 |
216,371
+71,810
| +50% | +US$79.6萬 | 1.03% | 27 |
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2023
Q2 | US$165萬 | 買進 |
144,561
+58,889
| +69% | +US$66.1萬 | 0.72% | 53 |
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2023
Q1 | US$96.4萬 | 賣出 |
85,672
-14,012
| -14% | -US$16.5萬 | 0.42% | 76 |
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2022
Q4 | US$106萬 | 買進 |
+99,684
| 新 | +US$111萬 | 0.5% | 61 |
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2021
Q3 | – | 賣出 |
-50,506
| 已平倉 | -US$94.8萬 | – | 143 |
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2021
Q2 | US$94.8萬 | 買進 |
50,506
+9,129
| +22% | +US$16.6萬 | 0.35% | 92 |
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2021
Q1 | US$71.2萬 | 買進 |
41,377
+21,223
| +105% | +US$35.5萬 | 0.28% | 102 |
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2020
Q4 | US$32.4萬 | 買進 |
+20,154
| 新 | +US$29.7萬 | 0.14% | 134 |
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-29,544
| 已平倉 | -US$37.6萬 | – | 156 |
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2020
Q2 | US$37.6萬 | 買進 |
+29,544
| 新 | +US$35.3萬 | 0.21% | 122 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-23,253
| 已平倉 | -US$35.2萬 | – | 159 |
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2019
Q4 | US$35.2萬 | 賣出 |
23,253
-42,960
| -65% | -US$62.7萬 | 0.16% | 109 |
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2019
Q3 | US$94萬 | 買進 |
+66,213
| 新 | +US$94.5萬 | 0.48% | 62 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-127,192
| 已平倉 | -US$194萬 | – | 124 |
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2018
Q3 | US$194萬 | 買進 |
+127,192
| 新 | +US$193萬 | 0.93% | 36 |
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2018
Q2 | – | 賣出 |
-50,408
| 已平倉 | -US$74萬 | – | 107 |
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2018
Q1 | US$74萬 | 賣出 |
50,408
-19,252
| -28% | -US$29.5萬 | 0.36% | 75 |
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2017
Q4 | US$108萬 | 買進 |
69,660
+3,745
| +6% | +US$5.82萬 | 0.51% | 64 |
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2017
Q3 | US$104萬 | 買進 |
+65,915
| 新 | +US$104萬 | 0.55% | 57 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-10,855
| 已平倉 | -US$16.6萬 | – | 107 |
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2017
Q1 | US$16.6萬 | 賣出 |
10,855
-5,531
| -34% | -US$8.38萬 | 0.09% | 103 |
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2016
Q4 | US$23.4萬 | 賣出 |
16,386
-9,433
| -37% | -US$13.1萬 | 0.14% | 97 |
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2016
Q3 | US$36.7萬 | 買進 |
+25,819
| 新 | +US$36.8萬 | 0.24% | 86 |
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2016
Q2 | – | 賣出 |
-17,356
| 已平倉 | -US$22.3萬 | – | 111 |
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2016
Q1 | US$22.3萬 | 賣出 |
17,356
-26,484
| -60% | -US$32.3萬 | 0.16% | 78 |
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2015
Q4 | US$57.7萬 | 賣出 |
43,840
-16,164
| -27% | -US$21.7萬 | 0.4% | 65 |
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2015
Q3 | US$76.9萬 | 買進 |
+60,004
| 新 | +US$88.6萬 | 0.58% | 54 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-49,453
| 已平倉 | -US$83.2萬 | – | 116 |
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2015
Q1 | US$83.2萬 | 買進 |
49,453
+7,287
| +17% | +US$11.9萬 | 0.52% | 65 |
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2014
Q4 | US$67.1萬 | 買進 |
+42,166
| 新 | +US$69.1萬 | 0.43% | 71 |
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2014
Q3 | – | 賣出 |
-60,595
| 已平倉 | -US$111萬 | – | 133 |
|
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2014
Q2 | US$111萬 | 買進 |
60,595
+34,085
| +129% | +US$61.3萬 | 0.68% | 49 |
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2014
Q1 | US$48萬 | 買進 |
+26,510
| 新 | +US$48.2萬 | 0.32% | 91 |
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2013
Q4 | – | 賣出 |
-19,154
| 已平倉 | -US$32.8萬 | – | 158 |
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2013
Q3 | US$32.8萬 | 買進 |
+19,154
| 新 | +US$32.5萬 | 0.24% | 122 |
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持有AVK的其他基金
Shaker Financial Services的AVK持股：2026年第3季回顧
Shaker Financial Services在2026年第3季將Advent Convertible and Income Fund (AVK)持股增加48%，估計買進US$18.1萬，使持股增至44,505股，價值US$51萬。 此持倉占投資組合的0.17%，排名第115名。
Shaker Financial Services於2013年第3季首次申報持有AVK，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第4季達到US$259萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的86檔基金持有AVK。
- 截至2026年第3季，Shaker Financial Services持有Advent Convertible and Income Fund 44,505股，價值US$51萬。
- Shaker Financial Services在2026年第3季買進Advent Convertible and Income Fund 14,526股，估計金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Advent Convertible and Income Fund佔Shaker Financial Services投資組合的0.17%，是其第 #115大持倉。
- Shaker Financial Services於2013年第3季首次申報持有Advent Convertible and Income Fund，此後已有34個季度申報持有該股。
- Shaker Financial Services對Advent Convertible and Income Fund的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$259萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的86檔基金持有Advent Convertible and Income Fund。
根據Shaker Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。