Royce & Associates
CODI圖示

Royce & Associates的 Compass Diversified CODI 持股歷史

Royce & Associates的投資組合 CODI股票詳細資料 CODI基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q3 		– 賣出
-34,231
已平倉 -US$21.5萬 – 775
2025
Q2 		US$21.5萬 賣出
34,231
-863,791
-96% -US$961萬 ﹤0.01% 752
2025
Q1 		US$1677萬 買進
898,022
+80,990
+10% +US$167萬 0.18% 163
2024
Q4 		US$1886萬 賣出
817,032
-40,749
-5% -US$91.5萬 0.18% 165
2024
Q3 		US$1898萬 買進
857,781
+40,247
+5% +US$87.7萬 0.17% 168
2024
Q2 		US$1790萬 買進
817,534
+245
+0% +US$5,512 0.17% 176
2024
Q1 		US$1967萬 賣出
817,289
-209,160
-20% -US$477萬 0.18% 166
2023
Q4 		US$2304萬 買進
1,026,449
+20,793
+2% +US$40.7萬 0.21% 134
2023
Q3 		US$1888萬 買進
1,005,656
+111,620
+12% +US$235萬 0.19% 147
2023
Q2 		US$1939萬 賣出
894,036
-136,964
-13% -US$272萬 0.19% 146
2023
Q1 		US$1967萬 賣出
1,031,000
-168,902
-14% -US$346萬 0.2% 139
2022
Q4 		US$2187萬 買進
1,199,902
+15,792
+1% +US$29.6萬 0.23% 114
2022
Q3 		US$2138萬 賣出
1,184,110
-11,625
-1% -US$25.6萬 0.24% 103
2022
Q2 		US$2561萬 賣出
1,195,735
-103,834
-8% -US$236萬 0.26% 92
2022
Q1 		US$3089萬 買進
1,299,569
+338,330
+35% +US$846萬 0.26% 84
2021
Q4 		US$2940萬 賣出
961,239
-204,176
-18% -US$619萬 0.22% 123
2021
Q3 		US$3283萬 賣出
1,165,415
-344,441
-23% -US$944萬 0.25% 98
2021
Q2 		US$3850萬 買進
1,509,856
+175,618
+13% +US$444萬 0.26% 88
2021
Q1 		US$3089萬 買進
1,334,238
+603,394
+83% +US$1358萬 0.21% 139
2020
Q4 		US$1422萬 買進
730,844
+23,577
+3% +US$45萬 0.12% 273
2020
Q3 		US$1348萬 持有
707,267
– – 0.15% 198
2020
Q2 		US$1219萬 買進
+707,267
新 +US$1205萬 0.13% 208
2015
Q2 		– 賣出
-83,000
已平倉 -US$142萬 – 1219
2015
Q1 		US$142萬 買進
+83,000
新 +US$138萬 0.01% 989

持有CODI的其他基金

American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri US$2263億 AUM 44.75% 1年估算報酬率
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$641億 AUM 28.9% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Mangrove Partners
Mangrove Partners Greenwich, Connecticut US$15.2億 AUM 36.54% 1年估算報酬率
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York US$2102億 AUM 57.28% 1年估算報酬率
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
Essex Financial Services
Essex Financial Services Essex, Connecticut US$20.1億 AUM 31.39% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Millennium Management
Millennium Management New York US$2763億 AUM 44.8% 1年估算報酬率
Jacobs Levy Equity Management
Jacobs Levy Equity Management Florham Park, New Jersey US$278億 AUM 46.45% 1年估算報酬率

Royce & Associates的CODI持股：2025年第3季回顧

Royce & Associates在2025年第3季出清Compass Diversified (CODI)持股，賣出34,231股，估計賣出金額為US$21.5萬。

Royce & Associates首次於2015年第1季申報持有CODI，並持有了22個季度。 這筆持倉在2021年第2季達到US$3850萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的213檔基金持有CODI。

  • Royce & Associates回報，截至2025年第3季已不再持有Compass Diversified，因為其在該季度已全數賣出。
  • Royce & Associates在2025年第3季賣出Compass Diversified共34,231股，估計金額為US$21.5萬。
  • Royce & Associates首次於2015年第1季申報持有Compass Diversified，並持有了22個季度。
  • Royce & Associates對Compass Diversified的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$3850萬。
  • 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的213檔基金持有Compass Diversified。

根據Royce & Associates的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。