Royce & Associates
CODI-Symbol

Royce & Associatess Compass Diversified CODI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Royce & Associates Aktiendetails zu CODI Fondsaktivität für CODI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q3 		– Verkaufen
-34.231
Geschlossen -214.971 $ – 775
2025
Q2 		214.971 $ Verkaufen
34.231
-863.791
-96 % -9,6 Mio. $ ﹤0,01 % 752
2025
Q1 		16,8 Mio. $ Kaufen
898.022
+80.990
+10 % +1,67 Mio. $ 0,18 % 163
2024
Q4 		18,9 Mio. $ Verkaufen
817.032
-40.749
-5 % -914.835 $ 0,18 % 165
2024
Q3 		19 Mio. $ Kaufen
857.781
+40.247
+5 % +877.409 $ 0,17 % 168
2024
Q2 		17,9 Mio. $ Kaufen
817.534
+245
+0 % +5.512 $ 0,17 % 176
2024
Q1 		19,7 Mio. $ Verkaufen
817.289
-209.160
-20 % -4,77 Mio. $ 0,18 % 166
2023
Q4 		23 Mio. $ Kaufen
1.026.449
+20.793
+2 % +407.279 $ 0,21 % 134
2023
Q3 		18,9 Mio. $ Kaufen
1.005.656
+111.620
+12 % +2,35 Mio. $ 0,19 % 147
2023
Q2 		19,4 Mio. $ Verkaufen
894.036
-136.964
-13 % -2,72 Mio. $ 0,19 % 146
2023
Q1 		19,7 Mio. $ Verkaufen
1.031.000
-168.902
-14 % -3,46 Mio. $ 0,2 % 139
2022
Q4 		21,9 Mio. $ Kaufen
1.199.902
+15.792
+1 % +296.485 $ 0,23 % 114
2022
Q3 		21,4 Mio. $ Verkaufen
1.184.110
-11.625
-1 % -255.669 $ 0,24 % 103
2022
Q2 		25,6 Mio. $ Verkaufen
1.195.735
-103.834
-8 % -2,36 Mio. $ 0,26 % 92
2022
Q1 		30,9 Mio. $ Kaufen
1.299.569
+338.330
+35 % +8,46 Mio. $ 0,26 % 84
2021
Q4 		29,4 Mio. $ Verkaufen
961.239
-204.176
-18 % -6,19 Mio. $ 0,22 % 123
2021
Q3 		32,8 Mio. $ Verkaufen
1.165.415
-344.441
-23 % -9,44 Mio. $ 0,25 % 98
2021
Q2 		38,5 Mio. $ Kaufen
1.509.856
+175.618
+13 % +4,44 Mio. $ 0,26 % 88
2021
Q1 		30,9 Mio. $ Kaufen
1.334.238
+603.394
+83 % +13,6 Mio. $ 0,21 % 139
2020
Q4 		14,2 Mio. $ Kaufen
730.844
+23.577
+3 % +449.764 $ 0,12 % 273
2020
Q3 		13,5 Mio. $ Halten
707.267
– – 0,15 % 198
2020
Q2 		12,2 Mio. $ Kaufen
+707.267
Neu +12,1 Mio. $ 0,13 % 208
2015
Q2 		– Verkaufen
-83.000
Geschlossen -1,42 Mio. $ – 1219
2015
Q1 		1,42 Mio. $ Kaufen
+83.000
Neu +1,38 Mio. $ 0,01 % 989

Weitere Fonds mit CODI im Portfolio

American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Essex Financial Services Essex, Connecticut 2,01 Mrd. $ AUM 31,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millennium Management
Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobs Levy Equity Management
Jacobs Levy Equity Management Florham Park, New Jersey 27,8 Mrd. $ AUM 46,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CODI-Position von Royce & Associates: Q3 2025 im Rückblick

Royce & Associates hat die Position in Compass Diversified (CODI) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 34.231 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 214.971 $.

Royce & Associates meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in CODI und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 38,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 213 von Wall St. Rank erfasste Fonds CODI.

  • Royce & Associates meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Compass Diversified mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Royce & Associates verkaufte 34.231 Aktien von Compass Diversified im Q3 2025 im geschätzten Wert von 214.971 $.
  • Royce & Associates meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in Compass Diversified und hielt sie in 22 Quartalen.
  • Die Position von Royce & Associates in Compass Diversified erreichte im Q2 2021 mit 38,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2025 hielten 213 von Wall St. Rank erfasste Fonds Compass Diversified.

Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .