Resource Planning Group的 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 持股歷史

Resource Planning Group的投資組合 SPDW股票詳細資料 SPDW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$22萬	賣出	6,460 -2,876	-31%	-US$9.13萬	0.14%	68
2023 Q3	US$29萬	持有	9,336	–	–	0.25%	45
2023 Q2	US$30.4萬	賣出	9,336 -97	-1%	-US$3,166	0.25%	46
2023 Q1	US$30.3萬	買進	9,433 +238	+3%	+US$7,513	0.25%	46
2022 Q4	US$27.3萬	賣出	9,195 -2,394	-21%	-US$6.87萬	0.22%	55
2022 Q3	US$29.9萬	買進	11,589 +1,193	+11%	+US$3.44萬	0.26%	55
2022 Q2	US$30萬	買進	10,396 +65	+0.6%	+US$2,058	0.25%	56
2022 Q1	US$35.4萬	賣出	10,331 -271	-3%	-US$9,403	0.25%	51
2021 Q4	US$38.7萬	賣出	10,602 -1,159	-10%	-US$4.26萬	0.26%	49
2021 Q3	US$42.6萬	買進	11,761 +17	+0.1%	+US$631	0.27%	53
2021 Q2	US$43.2萬	賣出	11,744 -537	-4%	-US$1.99萬	0.25%	53
2021 Q1	US$43.4萬	買進	12,281 +1,063	+9%	+US$3.73萬	0.28%	47
2020 Q4	US$37.9萬	買進	11,218 +705	+7%	+US$2.22萬	0.27%	49
2020 Q3	US$30.8萬	買進	10,513 +2,720	+35%	+US$7.94萬	0.23%	50
2020 Q2	US$21.5萬	買進	+7,793	新	+US$20.4萬	0.16%	54

持有SPDW的其他基金

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Allworth Financial Folsom, California US$236億 AUM 20.99% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina US$16.9億 AUM 19.12% 1年估算報酬率

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan US$32億 AUM 21.13% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska US$381億 AUM 19.66% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia US$11.6億 AUM 20.57% 1年估算報酬率

Resource Planning Group的SPDW持股：2023年第4季回顧

Resource Planning Group在2023年第4季將State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)持股減少31%，估計賣出價值US$9.13萬的股票，剩餘6,460股，價值US$22萬。此持倉占投資組合的0.14%，排名第68名。

Resource Planning Group於2020年第2季首次申報持有SPDW，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第1季達到US$43.4萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的846檔基金持有SPDW。

截至2023年第4季，Resource Planning Group持有State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 6,460股，價值US$22萬。
Resource Planning Group在2023年第4季賣出State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF共2,876股，估計金額為US$9.13萬。
在2023年第4季，State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF佔Resource Planning Group投資組合的0.14%，是其第 #68大持倉。
Resource Planning Group於2020年第2季首次申報持有State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，此後已有15個季度申報持有該股。
Resource Planning Group對State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$43.4萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的846檔基金持有State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF。

根據Resource Planning Group的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月10日提交。