Renaissance Technologies 投資組合持股
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.58% |
| 2 | 醫療保健 | 14.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 4 | 工業 | 10.49% |
| 5 | 通訊服務 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.58億
| US$90.9萬 | ﹤0.01% |
131,300
+69,200
| +111% | +US$58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2352
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.62億
| US$90.7萬 | ﹤0.01% |
297,443
-442,499
| -60% | -US$176萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2353
CACI
CACI
US$146億
| US$90.7萬 | ﹤0.01% |
+1,958
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2354
OptimumBank Holdings
OPHC
US$1.14億
| US$90.5萬 | ﹤0.01% |
155,051
+30,451
| +24% | +US$16.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2355
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.11億
| US$90.3萬 | ﹤0.01% |
163,000
-230,200
| -59% | -US$89.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2356
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4149萬
| US$90.2萬 | ﹤0.01% |
678,300
+194,000
| +40% | +US$26.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2357
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$89.6萬 | ﹤0.01% |
17,300
-128,000
| -88% | -US$655萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2358
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.5億
| US$89.6萬 | ﹤0.01% |
15,400
-11,300
| -42% | -US$70.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2359
Tredegar Corp
TG
US$2.5億
| US$89.4萬 | ﹤0.01% |
112,300
-83,100
| -43% | -US$70.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2360
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$89.2萬 | ﹤0.01% |
1,791
+69
| +4% | +US$3.32萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2361
Via Transportation Inc
VIA
US$29.9億
| US$88.9萬 | ﹤0.01% |
49,000
-280,500
| -85% | -US$439萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2362
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$88.9萬 | ﹤0.01% |
+5,400
| 新 | +US$85.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2363
New Horizon Aircraft
HOVR
US$8525萬
| US$88.8萬 | ﹤0.01% |
450,659
-6,713
| -1% | -US$1.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2364
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$9.18億
| US$88.7萬 | ﹤0.01% |
+28,500
| 新 | +US$86.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2365
Aware
AWRE
US$2021萬
| US$88.5萬 | ﹤0.01% |
655,812
+100
| +0% | +US$133 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2366
Vera Bradley
VRA
US$1.77億
| US$88.5萬 | ﹤0.01% |
227,516
+5,800
| +3% | +US$2.14萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
2367
OFG Bancorp
OFG
US$21.3億
| US$88.5萬 | ﹤0.01% |
+18,034
| 新 | +US$81.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2368
Orthofix Medical
OFIX
US$4.04億
| US$88.5萬 | ﹤0.01% |
96,791
-5,200
| -5% | -US$5.73萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2369
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.72億
| US$88.4萬 | ﹤0.01% |
183,800
+36,100
| +24% | +US$14.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2370
Metagenomi Therapeutics
MGX
US$3060萬
| US$88.3萬 | ﹤0.01% |
742,400
-45,500
| -6% | -US$6.09萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2371
Sify Technologies
SIFY
US$9.09億
| US$87.9萬 | ﹤0.01% |
52,900
+34,900
| +194% | +US$53.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2372
Senstar Technologies
SNT
US$3640萬
| US$87.8萬 | ﹤0.01% |
454,769
-8,200
| -2% | -US$2.18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2373
RAVE Restaurant Group
RAVE
US$3112萬
| US$87.7萬 | ﹤0.01% |
268,149
+91,088
| +51% | +US$25.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2374
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$15.2億
| US$87.4萬 | ﹤0.01% |
35,502
-38,636
| -52% | -US$102萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2375
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.43億
| US$87.4萬 | ﹤0.01% |
114,200
-6,200
| -5% | -US$4.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Renaissance Technologies持有3,761個部位，價值US$726億，較前一季的US$639億增加14%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Renaissance Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增548項、增加1,084檔、減碼1,502檔持股和已平倉621筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共2,290,710股，價值US$5.46億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$14.6億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進2,290,710股，價值US$5.46億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$10.8億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$14.6億。
- Renaissance Technologies於2026年第2季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$1.74億。
- 在2026年第2季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$726億，前十大持股占12%。
- Renaissance Technologies在2026年第2季新增了548個部位，並平倉621個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$726億。
根據Renaissance Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。