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Renaissance Technologies 投資組合持股
AUM
US$734億
週轉率
30.34%
1年估算報酬率
32.8%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.75%
1年估算報酬率
+32.8%
3年估算報酬率
+177.41%
5年估算報酬率
+184.82%
10年估算報酬率
+833.33%
AUM
US$734億
AUM 成長
+US$8.06億
(+1.1%)
資金流向
+US$15.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.97%
持股
3,708
新
568
增持
1,142
減碼
1,431
已平倉
557
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$12.4億 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7.49億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$6億 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.69億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$4.25億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$15.2億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$12.6億 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$8.52億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.79億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.09億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 22.97% |
| 2 | 醫療保健 | 15.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 11.05% |
| 5 | 工業 | 10.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$16.2億 | 2.21% |
1,520,639
+1,309,059
| +619% | +US$12.4億 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$12.1億 | 1.64% |
1,995,101
+1,165,404
| +140% | +US$6億 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
United Therapeutics
UTHR
US$252億
| US$9.08億 | 1.24% |
1,675,899
-32,840
| -2% | -US$1698萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Intel
INTC
US$3171億
| US$8.35億 | 1.14% |
6,941,236
-380,692
| -5% | -US$3883萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$8.28億 | 1.13% |
2,405,471
+88,033
| +4% | +US$3055萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$8.17億 | 1.11% |
2,226,720
+1,859,706
| +507% | +US$7.49億 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Exelixis
EXEL
US$168億
| US$7.47億 | 1.02% |
12,792,693
-635,300
| -5% | -US$3543萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
8
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$6.49億 | 0.88% |
2,301,071
-148,700
| -6% | -US$4221萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
9
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$6.21億 | 0.85% |
+4,113,200
| 新 | +US$5.69億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8億
| US$5.59億 | 0.76% |
4,850,083
-411,545
| -8% | -US$4426萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$5.48億 | 0.75% |
1,606,903
+31,088
| +2% | +US$1072萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Kinross Gold
KGC
US$245億
| US$5.15億 | 0.7% |
21,399,313
-3,347,900
| -14% | -US$8953萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Seagate
STX
US$1213億
| US$5.04億 | 0.69% |
546,173
+88,820
| +19% | +US$7584萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
14
Sandisk
SNDK
US$1259億
| US$4.81億 | 0.66% |
276,460
+271,480
| +5,451% | +US$4.25億 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Wayfair
W
US$153億
| US$4.4億 | 0.6% |
4,286,926
-227,500
| -5% | -US$2221萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Etsy
ETSY
US$76.7億
| US$4.31億 | 0.59% |
6,031,242
+40,800
| +0.7% | +US$322萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Franco-Nevada
FNV
US$477億
| US$4.3億 | 0.59% |
1,806,918
-230,000
| -11% | -US$5473萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$1097億
| US$4.3億 | 0.59% |
2,676,761
+1,134,120
| +74% | +US$1.86億 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
Everpure Inc
P
US$360億
| US$4.28億 | 0.58% |
3,268,934
-386,200
| -11% | -US$3637萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4291億
| US$4.22億 | 0.57% |
2,066,231
-804,286
| -28% | -US$1.58億 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$4.19億 | 0.57% |
4,284,241
+2,373,100
| +124% | +US$2.5億 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$4.16億 | 0.57% |
2,221,974
-5,346,396
| -71% | -US$8.52億 |
2021 Q2
21個季度
|
|
23
Incyte
INCY
US$247億
| US$4.04億 | 0.55% |
3,327,151
-184,981
| -5% | -US$2257萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Nike
NKE
US$564億
| US$3.98億 | 0.54% |
11,242,321
+7,172,121
| +176% | +US$2.88億 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Dell
DELL
US$2191億
| US$3.63億 | 0.49% |
680,952
+34,275
| +5% | +US$1610萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Renaissance Technologies持有3,708個部位，價值US$734億，較前一季的US$726億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Renaissance Technologies的2026年第3季申報資料顯示有新增568項、增加1,142檔、減碼1,431檔持股和已平倉557筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共4,113,200股，價值US$6.21億。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$15.2億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的24%，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Renaissance Technologies在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進4,113,200股，價值US$6.21億。
- Renaissance Technologies在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$12.4億。
- Renaissance Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$15.2億。
- Renaissance Technologies於2026年第3季完全出清Blackstone，估計賣出金額為US$1.85億。
- 在2026年第3季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$734億，前十大持股占12%。
- Renaissance Technologies在2026年第3季新增了568個部位，並平倉557個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$734億。
根據Renaissance Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。