Raymond James & Associates的 Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$660萬 | 買進 |
253,586
+2,137
| +0.8% | +US$5.24萬 | ﹤0.01% | 1466 |
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2024
Q2 | US$565萬 | 賣出 |
251,449
-675
| -0.3% | -US$1.55萬 | ﹤0.01% | 1498 |
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2024
Q1 | US$594萬 | 賣出 |
252,124
-110,647
| -31% | -US$243萬 | ﹤0.01% | 1468 |
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2023
Q4 | US$771萬 | 賣出 |
362,771
-376,790
| -51% | -US$770萬 | 0.01% | 1269 |
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2023
Q3 | US$1448萬 | 賣出 |
739,561
-62,972
| -8% | -US$139萬 | 0.01% | 830 |
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2023
Q2 | US$1896萬 | 買進 |
802,533
+55,188
| +7% | +US$125萬 | 0.02% | 718 |
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2023
Q1 | US$1824萬 | 買進 |
747,345
+35,628
| +5% | +US$87.2萬 | 0.02% | 724 |
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2022
Q4 | US$1707萬 | 買進 |
711,717
+38,776
| +6% | +US$91.6萬 | 0.02% | 741 |
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2022
Q3 | US$1564萬 | 買進 |
672,941
+102,598
| +18% | +US$270萬 | 0.02% | 731 |
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2022
Q2 | US$1444萬 | 賣出 |
570,343
-8,245
| -1% | -US$22.2萬 | 0.01% | 770 |
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2022
Q1 | US$1675萬 | 買進 |
578,588
+84,284
| +17% | +US$229萬 | 0.01% | 786 |
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2021
Q4 | US$1409萬 | 買進 |
494,304
+50,654
| +11% | +US$142萬 | 0.01% | 918 |
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2021
Q3 | US$1202萬 | 買進 |
443,650
+17,346
| +4% | +US$49.3萬 | 0.01% | 953 |
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2021
Q2 | US$1223萬 | 買進 |
426,304
+8,692
| +2% | +US$25萬 | 0.01% | 967 |
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2021
Q1 | US$1166萬 | 買進 |
417,612
+8,133
| +2% | +US$21.6萬 | 0.01% | 938 |
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2020
Q4 | US$1057萬 | 買進 |
409,479
+10,058
| +3% | +US$24.8萬 | 0.01% | 919 |
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2020
Q3 | US$888萬 | 賣出 |
399,421
-31,094
| -7% | -US$71.4萬 | 0.01% | 929 |
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2020
Q2 | US$949萬 | 買進 |
430,515
+1,638
| +0.4% | +US$3.46萬 | 0.01% | 851 |
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2020
Q1 | US$808萬 | 賣出 |
428,877
-63,285
| -13% | -US$152萬 | 0.01% | 830 |
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2019
Q4 | US$1290萬 | 買進 |
492,162
+15,392
| +3% | +US$40.5萬 | 0.02% | 784 |
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2019
Q3 | US$1299萬 | 買進 |
476,770
+12,359
| +3% | +US$32.7萬 | 0.02% | 735 |
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2019
Q2 | US$1205萬 | 賣出 |
464,411
-50,543
| -10% | -US$125萬 | 0.02% | 762 |
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2019
Q1 | US$1263萬 | 賣出 |
514,954
-19,565
| -4% | -US$45.1萬 | 0.02% | 703 |
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2018
Q4 | US$1056萬 | 買進 |
534,519
+31,386
| +6% | +US$67.6萬 | 0.02% | 726 |
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2018
Q3 | US$1113萬 | 賣出 |
503,133
-1,531
| -0.3% | -US$3.54萬 | 0.02% | 780 |
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2018
Q2 | US$1146萬 | 買進 |
504,664
+6,550
| +1% | +US$14.5萬 | 0.02% | 743 |
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2018
Q1 | US$1066萬 | 賣出 |
498,114
-3,739
| -0.7% | -US$8.35萬 | 0.02% | 739 |
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2017
Q4 | US$1204萬 | 賣出 |
501,853
-25,763
| -5% | -US$59.7萬 | 0.02% | 668 |
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2017
Q3 | US$1214萬 | 賣出 |
527,616
-47,815
| -8% | -US$111萬 | 0.02% | 641 |
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2017
Q2 | US$1360萬 | 買進 |
575,431
+22,158
| +4% | +US$50.6萬 | 0.03% | 579 |
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2017
Q1 | US$1192萬 | 賣出 |
553,273
-29,187
| -5% | -US$60.4萬 | 0.03% | 577 |
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2016
Q4 | US$1128萬 | 買進 |
582,460
+42,656
| +8% | +US$85.6萬 | 0.03% | 574 |
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2016
Q3 | US$1163萬 | 買進 |
539,804
+43,271
| +9% | +US$92.5萬 | 0.03% | 538 |
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2016
Q2 | US$1064萬 | 買進 |
496,533
+24,811
| +5% | +US$50.1萬 | 0.03% | 514 |
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2016
Q1 | US$934萬 | 買進 |
471,722
+11,110
| +2% | +US$20.3萬 | 0.03% | 548 |
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2015
Q4 | US$879萬 | 買進 |
460,612
+35,697
| +8% | +US$68.7萬 | 0.03% | 563 |
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2015
Q3 | US$810萬 | 買進 |
424,915
+73,424
| +21% | +US$149萬 | 0.03% | 563 |
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2015
Q2 | US$739萬 | 買進 |
351,491
+42,348
| +14% | +US$95.2萬 | 0.03% | 634 |
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2015
Q1 | US$702萬 | 買進 |
309,143
+14,497
| +5% | +US$33.1萬 | 0.03% | 592 |
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2014
Q4 | US$669萬 | 賣出 |
294,646
-1,077
| -0.4% | -US$2.48萬 | 0.03% | 552 |
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2014
Q3 | US$685萬 | 買進 |
295,723
+11,967
| +4% | +US$28.5萬 | 0.04% | 485 |
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2014
Q2 | US$695萬 | 買進 |
283,756
+24,620
| +10% | +US$56.9萬 | 0.04% | 479 |
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2014
Q1 | US$572萬 | 買進 |
259,136
+46,832
| +22% | +US$99萬 | 0.04% | 526 |
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2013
Q4 | US$437萬 | 買進 |
212,304
+41,834
| +25% | +US$84.1萬 | 0.03% | 582 |
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2013
Q3 | US$336萬 | 買進 |
170,470
+64,354
| +61% | +US$124萬 | 0.03% | 637 |
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2013
Q2 | US$200萬 | 買進 |
+106,116
| 新 | +US$217萬 | 0.02% | 810 |
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持有UTF的其他基金
Raymond James & Associates的UTF持股：2024年第3季回顧
Raymond James & Associates在2024年第3季將Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)持股增加0.85%，估計買進US$5.24萬，使持股增至253,586股，價值US$660萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1466名。
Raymond James & Associates於2013年第2季首次申報持有UTF，此後已有46個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$1896萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的195檔基金持有UTF。
- 截至2024年第3季，Raymond James & Associates持有Cohen & Steers Infrastructure Fund 253,586股，價值US$660萬。
- Raymond James & Associates在2024年第3季買進Cohen & Steers Infrastructure Fund 2,137股，估計金額為US$5.24萬。
- 在2024年第3季，Cohen & Steers Infrastructure Fund佔Raymond James & Associates投資組合的﹤0.01%，是其第 #1466大持倉。
- Raymond James & Associates於2013年第2季首次申報持有Cohen & Steers Infrastructure Fund，此後已有46個季度申報持有該股。
- Raymond James & Associates對Cohen & Steers Infrastructure Fund的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$1896萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的195檔基金持有Cohen & Steers Infrastructure Fund。
根據Raymond James & Associates的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。