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Private Trust Company 投資組合持股
AUM
US$12.5億
週轉率
12.39%
1年估算報酬率
29.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.78%
1年估算報酬率
+29.12%
3年估算報酬率
+79.64%
5年估算報酬率
+96.77%
10年估算報酬率
+318.79%
AUM
US$12.5億
AUM 成長
+US$1.31億
(+12%)
資金流向
-US$2,895
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.07%
持股
2,833
新
226
增持
732
減碼
887
已平倉
125
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$131萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$131萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$126萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$121萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$182萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$153萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$129萬 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.8% |
| 2 | 科技 | 16.2% |
| 3 | 金融 | 6.77% |
| 4 | 工業 | 6.11% |
| 5 | 醫療保健 | 5.48% |
相似基金
PCM
SAM
Private Trust Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Trust Company持有2,833個部位，價值US$12.5億，較前一季的US$11.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Private Trust Company的2026年第2季申報資料顯示有新增226項、增加732檔、減碼887檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,641股，價值US$131萬。 最大的一筆賣出是Powell Industries，估計金額為US$182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的49%，其次為科技和金融。
- Private Trust Company在2026年第2季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,641股，價值US$131萬。
- Private Trust Company在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$126萬。
- Private Trust Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Powell Industries，估計減持了US$182萬。
- Private Trust Company於2026年第2季完全出清Dimensional US Large Cap Vector ETF，估計賣出金額為US$35.2萬。
- 在2026年第2季，Private Trust Company的投資組合規模為US$12.5億，前十大持股占17%。
- Private Trust Company在2026年第2季新增了226個部位，並平倉125個部位。
- Private Trust Company的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$12.5億。
根據Private Trust Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。